华宝消费龙头ETF(516130)_财务情况

华宝消费龙头ETF516130HUABAO CSI CONSUMER LEADING TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7.14	148.03	-291.53	-100.25	-735.21
本期利润(万元)	-96.58	1294.89	-496.94	-159.60	263.72
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.08	-0.04	-0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	-0.78	0.00	-4.83	0.00	3.42
期末可供分配利润(万元)	-4887.91	0.00	-3438.46	0.00	-2992.78
期末可供分配份额利润(元)	-0.22	0.00	-0.25	0.00	-0.22
期末基金资产净值(万元)	17601.09	14763.58	10250.54	10843.85	10896.23
期末基金份额净值(元)	0.78	0.83	0.75	0.78	0.78
本期净值增长率(%)	-0.23	0.00	-4.55	0.00	7.03
累计净值增长率(%)	-21.73	0.00	-25.12	0.00	-21.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	196.12	251.26	250.49	189.72	180.89
交易性金融资产(万元)	17422.56	10010.37	10656.72	6395.46	7356.18
其中：股票投资(万元)	17422.56	10010.37	10656.72	6395.46	7356.18
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.33	4.14	4.70	2.80	3.18
应付托管费(万元)	1.47	0.83	0.94	0.56	0.64
资产总计(万元)	17627.62	10266.20	11069.20	6587.58	7538.88
负债合计(万元)	26.53	15.65	172.98	14.15	70.84
所有者权益合计(万元)	17601.09	10250.54	10896.23	6573.43	7468.03
未分配利润(万元)	-4887.91	-3438.46	-2992.78	-2715.57	-2720.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.78	0.42	0.75	0.29	0.66
投资收益(万元)	100.29	-253.20	-681.22	-380.74	-591.40
公允价值变动收益(万元)	-103.71	-205.41	998.94	174.65	-399.56
其它收入(万元)	-3.83	0.73	5.39	1.60	3.09
收入合计(万元)	-6.47	-457.46	323.85	-204.20	-987.21
管理人报酬(万元)	61.32	25.49	38.54	17.55	42.18
托管费(万元)	12.26	5.10	7.71	3.51	8.44
其它费用(万元)	16.52	8.89	13.88	6.86	13.83
费用合计(万元)	90.11	39.48	60.13	27.91	64.45
利润总额(万元)	-96.58	-496.94	263.72	-232.12	-1051.66
净利润(万元)	-96.58	-496.94	263.72	-232.12	-1051.66

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