资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 471673.15 98.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4873.05 1.02%
其他资产 1582.28 0.33%
资产总值:478128.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 113.07 44435.79 9.42%
阳光电源 300274 227.67 36203.48 7.67%
特变电工 600089 791.93 17818.51 3.78%
亿纬锂能 300014 238.67 15520.87 3.29%
厦门钨业 600549 174.34 14853.68 3.15%
隆基绿能 601012 951.07 12478.01 2.64%
中国核电 601985 1290.26 11651.05 2.47%
赣锋锂业 002460 177.20 11588.66 2.46%
天赐材料 002709 223.86 11513.35 2.44%
华友钴业 603799 238.05 11488.33 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.89 90.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.10 8.70%
金融业 0.18 0.37%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 185.08 74344.75 9.70%
阳光电源 300274 389.63 58740.95 7.66%
特变电工 600089 1354.25 35887.61 4.68%
隆基绿能 601012 1627.27 28542.30 3.72%
华友钴业 603799 406.91 23897.91 3.12%
赣锋锂业 002460 303.33 23774.75 3.10%
亿纬锂能 300014 334.31 20803.84 2.71%
中国核电 601985 2207.77 19980.31 2.61%
天赐材料 002709 381.82 17563.93 2.29%
金风科技 002202 649.21 17074.27 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 68.77 89.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.42 9.68%
金融业 0.43 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 8.00 799.81 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 799.81 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%