财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87013.80 |
42132.74 |
15833.40 |
6099.27 |
-32008.12 |
| 本期利润(万元) |
34636.60 |
28484.42 |
186555.75 |
205793.35 |
-21261.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.12 |
0.81 |
0.94 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
-4.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-38775.19 |
0.00 |
-90417.80 |
0.00 |
-309826.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-1.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
471902.89 |
766435.47 |
681480.08 |
614847.88 |
436029.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.99 |
3.00 |
2.86 |
2.84 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
4.67 |
0.00 |
44.45 |
0.00 |
-4.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.59 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
-41.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3791.75 |
3854.21 |
378.74 |
50.19 |
149.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
471673.15 |
681259.32 |
435805.99 |
468470.16 |
497120.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
471673.15 |
681259.32 |
435805.99 |
468470.16 |
497120.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.94 |
74.59 |
53.65 |
61.24 |
66.05 |
| 应付托管费(万元) |
22.98 |
24.86 |
17.88 |
20.41 |
22.02 |
| 资产总计(万元) |
478128.47 |
686794.65 |
437495.06 |
469405.89 |
497992.27 |
| 负债合计(万元) |
6225.58 |
5314.57 |
1465.24 |
482.28 |
393.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
471902.89 |
681480.08 |
436029.83 |
468923.61 |
497599.06 |
| 未分配利润(万元) |
-38775.19 |
-90417.80 |
-309826.95 |
-298283.64 |
-446831.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.17 |
5.13 |
1.50 |
239.58 |
232.89 |
| 投资收益(万元) |
86819.70 |
15271.28 |
-31666.02 |
-130615.54 |
-81791.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52377.20 |
170722.35 |
10746.40 |
100715.81 |
-32641.47 |
| 其它收入(万元) |
897.17 |
1610.19 |
149.85 |
1604.45 |
368.19 |
| 收入合计(万元) |
35344.84 |
187608.95 |
-20768.26 |
-28055.71 |
-113832.10 |
| 管理人报酬(万元) |
521.20 |
749.92 |
339.28 |
806.24 |
433.93 |
| 托管费(万元) |
173.73 |
249.97 |
113.09 |
268.75 |
144.64 |
| 其它费用(万元) |
13.31 |
53.31 |
41.07 |
185.24 |
101.56 |
| 费用合计(万元) |
708.24 |
1053.21 |
493.45 |
1261.02 |
680.93 |
| 利润总额(万元) |
34636.60 |
186555.75 |
-21261.71 |
-29316.73 |
-114513.03 |
| 净利润(万元) |
34636.60 |
186555.75 |
-21261.71 |
-29316.73 |
-114513.03 |
