我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26880.75 |
-81871.56 |
-59583.77 |
-111447.66 |
-13445.91 |
| 本期利润(万元) |
110037.62 |
-114513.03 |
-35160.49 |
-262968.50 |
-130367.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
-47.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-446831.34 |
0.00 |
-357667.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
561899.34 |
497599.06 |
583724.05 |
648413.14 |
645781.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
0.53 |
0.61 |
0.64 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.25 |
0.00 |
-34.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.31 |
0.00 |
-35.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.21 |
3327.24 |
2188.76 |
530.89 |
821.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
497120.99 |
645529.86 |
641445.02 |
280592.92 |
278444.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
497120.89 |
645529.86 |
641445.02 |
280592.92 |
278412.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.05 |
79.95 |
75.69 |
36.71 |
31.61 |
| 应付托管费(万元) |
22.02 |
26.65 |
25.23 |
12.24 |
10.54 |
| 资产总计(万元) |
497992.27 |
651738.09 |
646801.69 |
282328.92 |
281090.03 |
| 负债合计(万元) |
393.21 |
3324.95 |
2452.08 |
443.89 |
1239.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
497599.06 |
648413.14 |
644349.61 |
281885.03 |
279850.54 |
| 未分配利润(万元) |
-446831.34 |
-357667.26 |
-89330.79 |
-4045.37 |
69070.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
232.89 |
1172.83 |
517.86 |
605.28 |
250.93 |
| 投资收益(万元) |
-81791.72 |
-112004.00 |
-45507.17 |
-31596.06 |
-24111.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32641.47 |
-151520.84 |
-16291.67 |
-49008.91 |
18940.27 |
| 其它收入(万元) |
368.19 |
694.89 |
430.33 |
367.61 |
99.06 |
| 收入合计(万元) |
-113832.10 |
-261657.12 |
-60850.65 |
-79632.08 |
-4820.91 |
| 管理人报酬(万元) |
433.93 |
832.28 |
340.54 |
381.74 |
185.23 |
| 托管费(万元) |
144.64 |
277.43 |
113.51 |
127.25 |
61.74 |
| 其它费用(万元) |
101.56 |
197.43 |
82.13 |
102.49 |
49.87 |
| 费用合计(万元) |
680.93 |
1311.38 |
538.15 |
613.58 |
297.70 |
| 利润总额(万元) |
-114513.03 |
-262968.50 |
-61388.80 |
-80245.66 |
-5118.61 |
| 净利润(万元) |
-114513.03 |
-262968.50 |
-61388.80 |
-80245.66 |
-5118.61 |
