资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9341.48 92.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 643.08 6.37%
其他资产 103.91 1.03%
资产总值:10088.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 66.24 933.98 9.93%
中国中免 601888 11.53 619.12 6.58%
蓝色光标 300058 42.39 583.26 6.20%
分众传媒 002027 119.40 577.90 6.15%
巨人网络 002558 15.72 433.24 4.61%
昆仑万维 300418 10.62 428.62 4.56%
利欧股份 002131 79.99 379.95 4.04%
三六零 601360 41.33 359.16 3.82%
三七互娱 002555 18.28 344.94 3.67%
恺英网络 002517 20.18 327.93 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 57.35%
租赁和商务服务业 0.25 26.89%
文化、体育和娱乐业 0.13 14.31%
制造业 0.01 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 13.34 938.67 8.32%
分众传媒 002027 138.34 906.13 8.04%
蓝色光标 300058 49.14 727.24 6.45%
利欧股份 002131 92.62 723.36 6.41%
昆仑万维 300418 12.04 589.96 5.23%
巨人网络 002558 18.53 584.44 5.18%
三七互娱 002555 21.17 453.25 4.02%
恺英网络 002517 23.38 413.83 3.67%
完美世界 002624 18.58 326.49 2.90%
光线传媒 300251 20.10 309.17 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 47.99%
租赁和商务服务业 0.38 33.92%
文化、体育和娱乐业 0.19 16.43%
制造业 0.01 0.83%