资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11182.60 90.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 943.38 7.64%
其他资产 227.41 1.84%
资产总值:12353.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 13.34 938.67 8.32%
分众传媒 002027 138.34 906.13 8.04%
蓝色光标 300058 49.14 727.24 6.45%
利欧股份 002131 92.62 723.36 6.41%
昆仑万维 300418 12.04 589.96 5.23%
巨人网络 002558 18.53 584.44 5.18%
三七互娱 002555 21.17 453.25 4.02%
恺英网络 002517 23.38 413.83 3.67%
完美世界 002624 18.58 326.49 2.90%
光线传媒 300251 20.10 309.17 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 47.99%
租赁和商务服务业 0.38 33.92%
文化、体育和娱乐业 0.19 16.43%
制造业 0.01 0.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 5.22 493.33 10.65%
分众传媒 002027 54.22 399.60 8.62%
巨人网络 002558 7.26 314.29 6.78%
恺英网络 002517 9.14 199.89 4.31%
蓝色光标 300058 17.18 197.89 4.27%
昆仑万维 300418 4.72 196.82 4.25%
三七互娱 002555 8.31 196.12 4.23%
利欧股份 002131 31.91 179.97 3.88%
光线传媒 300251 7.84 128.45 2.77%
神州泰岳 300002 10.56 121.65 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 49.12%
租赁和商务服务业 0.15 31.94%
文化、体育和娱乐业 0.08 16.49%
制造业 0.00 0.91%