财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3348.76 |
-729.45 |
358.19 |
142.00 |
123.32 |
| 本期利润(万元) |
-5539.70 |
-3452.28 |
719.50 |
395.92 |
335.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.46 |
-0.25 |
0.31 |
0.23 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-36.50 |
0.00 |
28.84 |
0.00 |
15.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3497.41 |
0.00 |
545.96 |
0.00 |
55.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9402.61 |
11276.11 |
4633.87 |
2270.68 |
1718.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.16 |
1.23 |
1.27 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.12 |
0.00 |
27.76 |
0.00 |
8.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.87 |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
4.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
610.84 |
87.18 |
12.66 |
24.12 |
20.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
9341.48 |
4562.10 |
1707.52 |
3397.25 |
2073.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
9341.48 |
4562.10 |
1707.52 |
3397.25 |
2073.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
1.76 |
0.68 |
1.45 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.35 |
0.14 |
0.29 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
10088.47 |
5132.40 |
1747.53 |
3449.87 |
2117.29 |
| 负债合计(万元) |
685.86 |
498.53 |
28.97 |
24.71 |
30.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
9402.61 |
4633.87 |
1718.56 |
3425.16 |
2086.34 |
| 未分配利润(万元) |
-179.25 |
862.01 |
76.71 |
-136.69 |
-665.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.12 |
0.40 |
0.23 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
348.40 |
121.22 |
-25.69 |
-85.81 |
356.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
361.31 |
212.02 |
17.80 |
-273.67 |
-215.74 |
| 其它收入(万元) |
25.07 |
8.95 |
82.26 |
55.15 |
-8.34 |
| 收入合计(万元) |
735.01 |
342.31 |
74.77 |
-304.11 |
136.56 |
| 管理人报酬(万元) |
12.52 |
5.64 |
10.45 |
4.26 |
10.04 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
1.13 |
2.09 |
0.85 |
2.01 |
| 其它费用(万元) |
0.48 |
0.20 |
0.80 |
2.08 |
4.74 |
| 费用合计(万元) |
15.51 |
6.97 |
13.34 |
7.20 |
16.79 |
| 利润总额(万元) |
719.50 |
335.34 |
61.43 |
-311.31 |
119.77 |
| 净利润(万元) |
719.50 |
335.34 |
61.43 |
-311.31 |
119.77 |
