我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94.27 |
-37.64 |
-24.69 |
335.51 |
-209.20 |
| 本期利润(万元) |
462.10 |
-311.31 |
30.40 |
119.77 |
-240.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.16 |
0.02 |
0.06 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.93 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-665.51 |
0.00 |
-181.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2465.62 |
2086.34 |
1631.56 |
2000.84 |
2017.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.76 |
0.93 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.18 |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.10 |
18.56 |
66.71 |
12.60 |
16.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
2073.93 |
1983.26 |
1727.69 |
1685.32 |
870.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2073.93 |
1983.26 |
1727.69 |
1685.32 |
870.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.89 |
0.70 |
0.73 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.18 |
0.14 |
0.15 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
2117.29 |
2012.15 |
1999.59 |
1739.60 |
919.38 |
| 负债合计(万元) |
30.95 |
11.31 |
206.49 |
8.14 |
32.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
2086.34 |
2000.84 |
1793.10 |
1731.46 |
887.25 |
| 未分配利润(万元) |
-665.51 |
-181.02 |
241.25 |
-330.39 |
-94.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
4.03 |
0.43 |
0.80 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-85.81 |
356.61 |
697.17 |
-592.07 |
-491.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-273.67 |
-215.74 |
-109.88 |
-3.51 |
1.45 |
| 其它收入(万元) |
55.15 |
-8.34 |
22.44 |
-15.88 |
-3.39 |
| 收入合计(万元) |
-304.11 |
136.56 |
610.16 |
-610.66 |
-493.41 |
| 管理人报酬(万元) |
4.26 |
10.04 |
4.82 |
6.06 |
2.42 |
| 托管费(万元) |
0.85 |
2.01 |
0.96 |
1.21 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
2.08 |
4.74 |
2.36 |
4.64 |
2.34 |
| 费用合计(万元) |
7.20 |
16.79 |
8.14 |
11.92 |
5.25 |
| 利润总额(万元) |
-311.31 |
119.77 |
602.03 |
-622.58 |
-498.66 |
| 净利润(万元) |
-311.31 |
119.77 |
602.03 |
-622.58 |
-498.66 |
