我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
270.26 |
-226.89 |
-77.08 |
1121.04 |
906.09 |
| 本期利润(万元) |
13533.31 |
-4793.73 |
-1818.02 |
1183.67 |
3209.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.11 |
-0.04 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10441.26 |
0.00 |
-5422.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44972.49 |
32419.14 |
34572.49 |
36738.26 |
38232.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.76 |
0.83 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.36 |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
433.67 |
386.63 |
859.65 |
516.39 |
317.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
32003.01 |
36377.95 |
37601.54 |
5136.13 |
2076.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
32003.01 |
36377.95 |
37601.54 |
5136.13 |
2071.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.62 |
15.74 |
6.17 |
1.32 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
3.15 |
1.23 |
0.26 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
32521.01 |
36799.20 |
38521.83 |
5654.99 |
3428.23 |
| 负债合计(万元) |
101.87 |
60.94 |
84.22 |
541.69 |
1192.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
32419.14 |
36738.26 |
38437.62 |
5113.30 |
2235.75 |
| 未分配利润(万元) |
-10441.26 |
-5422.14 |
-6822.78 |
-947.10 |
-124.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
1.73 |
0.43 |
0.56 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-129.21 |
1195.83 |
239.55 |
-530.64 |
-360.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4566.84 |
62.63 |
-550.72 |
-117.74 |
-103.63 |
| 其它收入(万元) |
14.29 |
68.79 |
54.11 |
41.23 |
17.17 |
| 收入合计(万元) |
-4681.11 |
1328.99 |
-256.63 |
-606.60 |
-446.23 |
| 管理人报酬(万元) |
86.37 |
111.91 |
13.37 |
12.84 |
6.10 |
| 托管费(万元) |
17.27 |
22.38 |
2.67 |
2.57 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
11.03 |
5.47 |
4.02 |
2.99 |
| 费用合计(万元) |
112.62 |
145.32 |
21.51 |
19.43 |
10.31 |
| 利润总额(万元) |
-4793.73 |
1183.67 |
-278.14 |
-626.03 |
-456.54 |
| 净利润(万元) |
-4793.73 |
1183.67 |
-278.14 |
-626.03 |
-456.54 |
