财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.55 |
398.75 |
238.14 |
4833.94 |
3388.66 |
| 本期利润(万元) |
-3929.28 |
-2600.65 |
-5906.69 |
1386.56 |
4343.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.08 |
-0.18 |
0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2726.42 |
0.00 |
5166.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44267.69 |
39986.82 |
34881.23 |
37826.61 |
40033.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.07 |
0.98 |
1.16 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
541.84 |
437.27 |
559.97 |
488.98 |
433.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
39513.35 |
37422.17 |
37668.04 |
41815.58 |
32003.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
39513.35 |
37422.17 |
37668.04 |
41815.58 |
32003.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.97 |
16.18 |
15.72 |
18.66 |
13.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
3.24 |
3.14 |
3.73 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
40132.37 |
37866.05 |
38569.74 |
42495.98 |
32521.01 |
| 负债合计(万元) |
145.56 |
39.44 |
440.05 |
196.24 |
101.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
39986.82 |
37826.61 |
38129.70 |
42299.74 |
32419.14 |
| 未分配利润(万元) |
2726.42 |
5166.21 |
2969.30 |
4439.34 |
-10441.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
1.68 |
0.77 |
1.65 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
500.60 |
5058.70 |
1170.87 |
3538.61 |
-129.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2999.40 |
-3447.38 |
-2385.43 |
7320.74 |
-4566.84 |
| 其它收入(万元) |
14.73 |
26.19 |
4.81 |
52.17 |
14.29 |
| 收入合计(万元) |
-2483.37 |
1639.19 |
-1208.98 |
10913.18 |
-4681.11 |
| 管理人报酬(万元) |
90.48 |
195.92 |
96.98 |
185.12 |
86.37 |
| 托管费(万元) |
18.10 |
39.18 |
19.40 |
37.02 |
17.27 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.54 |
8.70 |
17.54 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
117.28 |
252.64 |
125.08 |
239.68 |
112.62 |
| 利润总额(万元) |
-2600.65 |
1386.56 |
-1334.05 |
10673.50 |
-4793.73 |
| 净利润(万元) |
-2600.65 |
1386.56 |
-1334.05 |
10673.50 |
-4793.73 |
