华安中证全指证券公司ETF(516200)_最新动态

华安中证全指证券公司ETF516200HUA'AN CHINA SECURITIES ALL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外市场波动加剧 QDII基金业绩表现分化[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

华安中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：3.38亿元

华安中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	4.33	-8.44	-8.52	-10.50
股票型名次	409	33	1348	2981	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.64	-14.30	-25.40	-	-22.01
股票型名次	2375	1439	2113	3400	2109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
华安中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	富国中证全指证券公司ETF	0.28	4.40	-8.45	-8.47	-10.48
408	国联安证券ETF	0.28	4.29	-8.22	-8.27	-10.26
409	华安中证全指证券公司ETF	0.28	4.33	-8.44	-8.52	-10.50
410	华夏中证全指证券公司ETF联接A	0.28	4.18	-7.92	-7.84	-9.70
411	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.28	4.03	-7.66	-7.67	-9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
华安中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	汇添富中证全指证券公司ETF	0.27	4.38	-8.50	-8.55	-10.54
32	券商ETF	0.30	4.38	-8.10	-8.15	-10.11
33	华安中证全指证券公司ETF	0.28	4.33	-8.44	-8.52	-10.50
34	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.13	4.32	-8.57	-9.49	-11.23
35	国联安证券ETF	0.28	4.29	-8.22	-8.27	-10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
华安中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	九泰盈泰量化A	-0.09	-6.27	-8.42	-1.04	2.69
1347	宏利先进制造股票A	0.14	-9.18	-8.43	1.15	-12.53
1348	华安中证全指证券公司ETF	0.28	4.33	-8.44	-8.52	-10.50
1349	华夏科技成长股票	-0.57	-6.49	-8.44	3.82	-12.34
1350	平安MSCI中国A股国际ETF	-0.74	-4.24	-8.44	-0.63	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
华安中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-2.13	-4.59	-15.78	-8.50	-24.43
2980	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-0.99	0.61	-11.67	-8.50	-19.18
2981	华安中证全指证券公司ETF	0.28	4.33	-8.44	-8.52	-10.50
2982	易方达中证信息安全主题ETF	-1.08	-5.11	-13.90	-8.53	-25.49
2983	创金合信中证500增强A	-1.00	-5.24	-14.91	-8.54	-14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
华安中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	汇添富新兴消费股票D	-2.30	-5.19	-13.61	-3.18	-10.48
1949	易方达医药生物股票A	-1.77	1.00	-11.10	3.65	-10.49
1950	华安中证全指证券公司ETF	0.28	4.33	-8.44	-8.52	-10.50
1951	景顺中证500指数增强A	-0.81	-5.19	-12.64	-3.88	-10.52
1952	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.03	-13.09	-19.62	-4.48	-10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
华安中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	深证100ETF华安	-20.63	-31.15	0.00	-	-43.02
2374	工银前沿医疗股票A	-20.64	-26.41	-45.76	53.91	154.10
2375	华安中证全指证券公司ETF	-20.64	-14.30	-25.40	-	-22.01
2376	南方中证500增强C	-20.64	-30.64	-40.33	1.02	-14.13
2377	方正富邦深证100ETF	-20.65	-30.82	-41.69	2.99	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
华安中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	工银深红利ETF联接C	-13.96	-14.26	-29.54	-8.37	-2.46
1438	华富中证证券公司先锋策略ETF	-20.94	-14.28	-22.85	-	-20.95
1439	华安中证全指证券公司ETF	-20.64	-14.30	-25.40	-	-22.01
1440	易方达中证人工智能主题ETF联接A	-23.21	-14.44	0.00	-	-21.96
1441	博道沪深300增强A	-6.28	-14.49	-25.45	21.07	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
华安中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-17.61	-21.14	-25.36	24.62	-35.47
2112	方正富邦沪深300ETF	-11.92	-16.60	-25.39	-	9.92
2113	华安中证全指证券公司ETF	-20.64	-14.30	-25.40	-	-22.01
2114	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-11.50	-17.80	-25.40	10.83	17.16
2115	博道沪深300增强A	-6.28	-14.49	-25.45	21.07	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
华安中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	平安中证光伏产业ETF	-41.10	-61.14	-58.31	-	-44.87
3399	华夏中证文娱传媒ETF	-32.97	-14.63	0.00	-	-26.81
3400	华安中证全指证券公司ETF	-20.64	-14.30	-25.40	-	-22.01
3401	华安中证银行ETF	13.19	18.13	0.00	-	7.11
3402	国泰中证细分化工产业主题ETF	-25.59	-43.76	-54.02	-	-44.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
华安中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2109 位，低于同类基金平均水平
2107	中欧高端装备股票发起C	-10.03	0.00	0.00	-	-21.97
2108	中加中证500指数增强C	-15.90	-23.62	-32.39	-	-21.99
2109	华安中证全指证券公司ETF	-20.64	-14.30	-25.40	-	-22.01
2110	工银前沿医疗股票C	-21.13	-27.31	-46.73	-	-22.02
2111	建信上证50ETF联接E	-7.19	-12.96	0.00	-	-22.03

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	235.73	4297.38	13.26%
东方财富	300059	304.96	3220.41	9.93%
海通证券	600837	233.13	1995.59	6.16%
华泰证券	601688	123.56	1530.91	4.72%
国泰君安	601211	108.86	1475.05	4.55%
招商证券	600999	89.59	1246.20	3.84%
东方证券	600958	126.30	959.89	2.96%
申万宏源	000166	217.61	937.90	2.89%
方正证券	601901	119.27	921.96	2.84%
广发证券	000776	71.48	869.91	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.20	98.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	0.780	0.786	0.776	0.778	0.785
累计净值(元)	0.780	0.786	0.776	0.778	0.785

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