我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
728.24 |
704.11 |
-26.71 |
713.03 |
742.73 |
| 本期利润(万元) |
1919.73 |
3399.88 |
2030.06 |
-504.32 |
1071.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.18 |
0.10 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
877.58 |
0.00 |
-2328.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16187.47 |
15770.68 |
19923.73 |
19915.09 |
21491.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.06 |
0.99 |
0.90 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.27 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.34 |
209.40 |
509.79 |
173.38 |
215.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
15538.62 |
19725.68 |
20976.48 |
4939.00 |
3929.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
15538.62 |
19725.68 |
20976.48 |
4939.00 |
3929.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
8.38 |
4.13 |
1.74 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.68 |
0.83 |
0.35 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
15789.65 |
19938.67 |
21486.75 |
5170.84 |
4150.88 |
| 负债合计(万元) |
18.97 |
23.58 |
14.36 |
100.48 |
14.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
15770.68 |
19915.09 |
21472.39 |
5070.36 |
4136.04 |
| 未分配利润(万元) |
877.58 |
-2328.01 |
-2000.71 |
-432.74 |
-107.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
1.00 |
0.29 |
0.88 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
765.79 |
792.36 |
133.34 |
-45.93 |
115.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2695.77 |
-1217.36 |
-223.22 |
45.80 |
100.58 |
| 其它收入(万元) |
3.64 |
10.03 |
8.73 |
-0.80 |
-3.03 |
| 收入合计(万元) |
3465.57 |
-413.97 |
-80.86 |
-0.05 |
213.79 |
| 管理人报酬(万元) |
47.38 |
65.99 |
12.37 |
22.25 |
11.83 |
| 托管费(万元) |
9.48 |
13.20 |
2.47 |
4.45 |
2.37 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
11.17 |
5.54 |
12.19 |
7.05 |
| 费用合计(万元) |
65.68 |
90.36 |
20.38 |
38.89 |
21.25 |
| 利润总额(万元) |
3399.88 |
-504.32 |
-101.24 |
-38.94 |
192.54 |
| 净利润(万元) |
3399.88 |
-504.32 |
-101.24 |
-38.94 |
192.54 |
