财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2040.84 |
551.51 |
798.70 |
518.26 |
2208.25 |
| 本期利润(万元) |
1077.74 |
-1577.37 |
1739.45 |
307.30 |
5902.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.14 |
0.19 |
0.03 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.57 |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
36.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4043.70 |
0.00 |
2571.19 |
0.00 |
1787.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14953.83 |
14512.60 |
13936.13 |
11578.09 |
12378.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.32 |
1.45 |
1.29 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
11.29 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
40.75 |
| 累计净值增长率(%) |
40.24 |
0.00 |
44.97 |
0.00 |
26.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
342.74 |
340.46 |
196.44 |
247.34 |
209.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
14631.87 |
13729.57 |
12202.72 |
15538.62 |
19725.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
14631.87 |
13729.57 |
12202.72 |
15538.62 |
19725.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.39 |
5.38 |
5.22 |
6.46 |
8.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.08 |
1.04 |
1.29 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
14977.01 |
14070.47 |
12401.20 |
15789.65 |
19938.67 |
| 负债合计(万元) |
23.18 |
134.34 |
22.83 |
18.97 |
23.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
14953.83 |
13936.13 |
12378.37 |
15770.68 |
19915.09 |
| 未分配利润(万元) |
4290.73 |
4323.03 |
2555.27 |
877.58 |
-2328.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
0.40 |
0.89 |
0.37 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
2141.50 |
841.45 |
2321.37 |
765.79 |
792.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-963.09 |
940.75 |
3694.72 |
2695.77 |
-1217.36 |
| 其它收入(万元) |
-1.64 |
0.50 |
0.24 |
3.64 |
10.03 |
| 收入合计(万元) |
1177.70 |
1783.09 |
6017.22 |
3465.57 |
-413.97 |
| 管理人报酬(万元) |
70.62 |
30.10 |
82.49 |
47.38 |
65.99 |
| 托管费(万元) |
14.12 |
6.02 |
16.50 |
9.48 |
13.20 |
| 其它费用(万元) |
15.21 |
7.52 |
15.26 |
8.83 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
99.95 |
43.64 |
114.24 |
65.68 |
90.36 |
| 利润总额(万元) |
1077.74 |
1739.45 |
5902.97 |
3399.88 |
-504.32 |
| 净利润(万元) |
1077.74 |
1739.45 |
5902.97 |
3399.88 |
-504.32 |
