财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.92 |
231.01 |
2040.84 |
551.51 |
798.70 |
| 本期利润(万元) |
-1376.68 |
-413.95 |
1077.74 |
-1577.37 |
1739.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.04 |
0.10 |
-0.14 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.46 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
14.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2096.92 |
0.00 |
4043.70 |
0.00 |
2571.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10510.02 |
13225.27 |
14953.83 |
14512.60 |
13936.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.36 |
1.40 |
1.32 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.92 |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
15.05 |
| 累计净值增长率(%) |
24.92 |
0.00 |
40.24 |
0.00 |
44.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
252.71 |
342.74 |
340.46 |
196.44 |
247.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
10271.21 |
14631.87 |
13729.57 |
12202.72 |
15538.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
10271.21 |
14631.87 |
13729.57 |
12202.72 |
15538.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
6.39 |
5.38 |
5.22 |
6.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.28 |
1.08 |
1.04 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
10526.05 |
14977.01 |
14070.47 |
12401.20 |
15789.65 |
| 负债合计(万元) |
16.03 |
23.18 |
134.34 |
22.83 |
18.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
10510.02 |
14953.83 |
13936.13 |
12378.37 |
15770.68 |
| 未分配利润(万元) |
2096.92 |
4290.73 |
4323.03 |
2555.27 |
877.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.93 |
0.40 |
0.89 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
489.46 |
2141.50 |
841.45 |
2321.37 |
765.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1820.60 |
-963.09 |
940.75 |
3694.72 |
2695.77 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
-1.64 |
0.50 |
0.24 |
3.64 |
| 收入合计(万元) |
-1329.88 |
1177.70 |
1783.09 |
6017.22 |
3465.57 |
| 管理人报酬(万元) |
32.70 |
70.62 |
30.10 |
82.49 |
47.38 |
| 托管费(万元) |
6.54 |
14.12 |
6.02 |
16.50 |
9.48 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
15.21 |
7.52 |
15.26 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
46.80 |
99.95 |
43.64 |
114.24 |
65.68 |
| 利润总额(万元) |
-1376.68 |
1077.74 |
1739.45 |
5902.97 |
3399.88 |
| 净利润(万元) |
-1376.68 |
1077.74 |
1739.45 |
5902.97 |
3399.88 |
