华安中证银行ETF(516210)_最新动态

华安中证银行ETF516210HUAAN CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外市场波动加剧 QDII基金业绩表现分化[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

华安中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.52亿元

华安中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-2.30	2.04	12.00	19.64
股票型名次	492	705	164	114	16

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.19	18.13	0.00	-	7.11
股票型名次	127	120	668	3401	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
华安中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	东财中证证券30指数发起式A	0.20	3.92	-7.01	-7.60	-9.10
491	港股通50	0.20	-6.23	-7.82	10.46	3.50
492	华安中证银行ETF	0.20	-2.30	2.04	12.00	19.64
493	华宝银行ETF联接A	0.20	-2.22	1.96	11.47	18.63
494	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.20	-5.98	-8.08	10.05	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
华安中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	华宝中证800地产ETF	-4.04	-2.29	-10.01	-14.19	-15.75
704	嘉实中证新能源ETF	-0.90	-2.29	-15.02	-11.64	-20.43
705	华安中证银行ETF	0.20	-2.30	2.04	12.00	19.64
706	华夏中证新能源ETF	-0.91	-2.30	-15.09	-11.71	-20.50
707	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-0.15	-2.30	-1.94	3.25	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
华安中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	天弘中证银行ETF联接A	0.20	-2.26	2.06	11.63	18.95
163	添富中证银行ETF联接A	0.19	-2.24	2.05	11.62	18.88
164	华安中证银行ETF	0.20	-2.30	2.04	12.00	19.64
165	招商中证银行指数A	0.19	-2.23	2.04	11.60	18.84
166	博时中证银行指数C	0.18	-2.24	2.03	11.67	18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
华安中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.20	-6.11	-7.00	12.05	9.67
113	东吴新能源汽车股票C	-0.31	-13.79	-2.76	12.03	-4.48
114	华安中证银行ETF	0.20	-2.30	2.04	12.00	19.64
115	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
116	华安大中华升级股票(QDII)C	1.36	-6.67	-4.68	11.89	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
华安中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	招商中证银行AH价格优选ETF	0.43	-3.47	-0.71	15.64	19.82
15	富国中证800银行ETF	0.26	-2.46	2.22	12.08	19.69
16	华安中证银行ETF	0.20	-2.30	2.04	12.00	19.64
17	银行FUND	0.20	-2.27	2.10	12.08	19.63
18	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	3.65	-7.43	7.23	10.39	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
华安中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	富国中证800银行ETF	13.27	19.37	9.84	-	2.80
126	银行FUND	13.25	20.08	11.50	-	29.33
127	华安中证银行ETF	13.19	18.13	0.00	-	7.11
128	易方达中证银行指数(LOF)C	13.14	17.97	8.85	-	21.52
129	招商产业精选股票A	13.12	15.04	-12.17	-	-11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
华安中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	招商中证银行指数C	12.82	18.16	0.00	-	7.54
119	天弘中证银行ETF联接A	12.95	18.14	8.66	18.93	38.21
120	华安中证银行ETF	13.19	18.13	0.00	-	7.11
121	华夏中证银行ETF联接C	12.39	17.99	9.64	-	25.67
122	易方达中证银行指数(LOF)C	13.14	17.97	8.85	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
华安中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-36.54	-56.73	0.00	-	-62.73
667	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-36.67	-56.90	0.00	-	-62.94
668	华安中证银行ETF	13.19	18.13	0.00	-	7.11
669	华安中证证券联接C	-19.63	-12.40	0.00	-	-20.62
670	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
华安中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	华夏中证文娱传媒ETF	-32.97	-14.63	0.00	-	-26.81
3400	华安中证全指证券公司ETF	-20.64	-14.30	-25.40	-	-22.01
3401	华安中证银行ETF	13.19	18.13	0.00	-	7.11
3402	国泰中证细分化工产业主题ETF	-25.59	-43.76	-54.02	-	-44.35
3403	华夏中证物联网主题ETF	-15.05	-18.37	-33.47	-	-34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
华安中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	博时中证全指电力公用事业ETF	10.15	12.02	0.00	-	7.12
1053	天弘沪深300指数增强A	-9.67	-15.49	-28.85	-	7.12
1054	华安中证银行ETF	13.19	18.13	0.00	-	7.11
1055	易方达金融行业股票发起式	-8.09	-6.05	-18.00	-	7.06
1056	易方达中证800ETF联接发起式A	-12.26	-17.89	-27.52	-	6.96

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	68.63	2346.46	14.88%
兴业银行	601166	88.76	1563.95	9.92%
交通银行	601328	167.70	1252.72	7.94%
工商银行	601398	213.92	1219.34	7.73%
农业银行	601288	194.84	849.50	5.39%
江苏银行	600919	89.62	665.88	4.22%
平安银行	000001	59.23	601.18	3.81%
中国银行	601988	128.64	594.32	3.77%
浦发银行	600000	71.64	589.60	3.74%
北京银行	601169	90.34	527.59	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.55	98.53%

基金评级

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.071	1.072	1.067	1.069	1.064
累计净值(元)	1.071	1.072	1.067	1.069	1.064

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