我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1165.59 |
-2105.01 |
-736.63 |
-595.16 |
-84.31 |
| 本期利润(万元) |
-219.62 |
-4627.33 |
-1218.34 |
-2063.21 |
271.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.17 |
-0.04 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.17 |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10316.48 |
0.00 |
-7678.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16502.79 |
18800.52 |
18454.42 |
21538.74 |
19812.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.65 |
0.69 |
0.74 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.74 |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.43 |
0.00 |
-26.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
215.44 |
320.30 |
290.89 |
323.18 |
341.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
18631.38 |
21236.92 |
18115.32 |
19221.25 |
23606.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
18631.38 |
21236.92 |
18115.32 |
19221.25 |
23606.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.85 |
8.65 |
8.15 |
7.90 |
10.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.73 |
1.63 |
1.58 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
18856.08 |
21582.64 |
18418.59 |
19561.60 |
24051.73 |
| 负债合计(万元) |
55.56 |
43.90 |
72.88 |
59.09 |
73.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
18800.52 |
21538.74 |
18345.71 |
19502.51 |
23978.14 |
| 未分配利润(万元) |
-10316.48 |
-7678.26 |
-4171.29 |
285.51 |
1861.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.52 |
1.15 |
2.42 |
1.26 |
59.05 |
| 投资收益(万元) |
-1987.33 |
-530.60 |
-1450.19 |
-1097.01 |
6392.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2522.32 |
-1468.06 |
-3930.54 |
-402.54 |
-337.75 |
| 其它收入(万元) |
5.98 |
2.33 |
30.68 |
22.06 |
132.04 |
| 收入合计(万元) |
-4491.16 |
-1995.18 |
-5347.63 |
-1476.23 |
6245.65 |
| 管理人报酬(万元) |
99.67 |
49.67 |
95.74 |
48.49 |
221.18 |
| 托管费(万元) |
19.93 |
9.93 |
19.15 |
9.70 |
44.24 |
| 其它费用(万元) |
16.54 |
8.43 |
18.00 |
8.93 |
16.50 |
| 费用合计(万元) |
136.18 |
68.04 |
132.89 |
67.11 |
510.24 |
| 利润总额(万元) |
-4627.33 |
-2063.21 |
-5480.52 |
-1543.34 |
5735.40 |
| 净利润(万元) |
-4627.33 |
-2063.21 |
-5480.52 |
-1543.34 |
5735.40 |
