财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3393.65 |
3155.14 |
181.84 |
-293.44 |
-645.31 |
| 本期利润(万元) |
672.12 |
510.03 |
6669.10 |
3720.37 |
-104.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.30 |
0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
41.39 |
0.00 |
-0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1319.88 |
0.00 |
-3949.73 |
0.00 |
-6852.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29597.12 |
44869.10 |
31394.66 |
24732.11 |
11664.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.91 |
0.80 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
5.26 |
0.00 |
42.98 |
0.00 |
-0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.27 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
-37.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.73 |
776.93 |
193.76 |
133.82 |
287.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
29338.67 |
31207.68 |
11481.46 |
12610.01 |
12602.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
29298.97 |
31207.68 |
11481.46 |
12610.01 |
12602.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.57 |
9.91 |
4.71 |
5.47 |
6.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
1.98 |
0.94 |
1.09 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
29669.97 |
32041.65 |
11677.54 |
12753.77 |
12893.89 |
| 负债合计(万元) |
72.85 |
646.99 |
13.29 |
21.82 |
144.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
29597.12 |
31394.66 |
11664.24 |
12731.95 |
12749.81 |
| 未分配利润(万元) |
-1319.88 |
-3122.34 |
-6852.76 |
-7285.05 |
-7667.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
0.56 |
1.39 |
0.85 |
12.52 |
| 投资收益(万元) |
274.09 |
-607.28 |
-3608.97 |
-2552.59 |
-1987.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6487.25 |
540.68 |
3162.88 |
1927.30 |
-2522.32 |
| 其它收入(万元) |
17.88 |
4.21 |
27.03 |
21.72 |
5.98 |
| 收入合计(万元) |
6780.56 |
-61.83 |
-417.68 |
-602.72 |
-4491.16 |
| 管理人报酬(万元) |
80.55 |
29.55 |
72.66 |
41.77 |
99.67 |
| 托管费(万元) |
16.11 |
5.91 |
14.53 |
8.35 |
19.93 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
7.34 |
14.80 |
7.96 |
16.54 |
| 费用合计(万元) |
111.46 |
42.80 |
101.99 |
58.08 |
136.18 |
| 利润总额(万元) |
6669.10 |
-104.63 |
-519.67 |
-660.80 |
-4627.33 |
| 净利润(万元) |
6669.10 |
-104.63 |
-519.67 |
-660.80 |
-4627.33 |
