国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)_最新动态

国泰中证细分化工产业主题ETF516220CATHAY PACIFIC CSI SUBDIVIDES CHEMICAL INDUSTRY THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证细分化工产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉

基金规模：2.44亿元

国泰中证细分化工产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.00	8.14	0.80	-12.27	2.74
股票型名次	164	460	1031	2905	1801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.97	69.83	31.61	-22.94	-6.56
股票型名次	587	1198	1717	1757	2803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证细分化工产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华宝化工ETF	3.01	8.15	0.44	-12.85	2.14
163	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	3.01	4.92	-6.43	-10.47	-9.30
164	国泰中证细分化工产业主题ETF	3.00	8.14	0.80	-12.27	2.74
165	广发优势成长股票A	2.96	10.55	0.03	-13.83	3.57
166	广发优势成长股票C	2.95	10.52	-0.07	-14.00	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰中证细分化工产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	华宝化工ETF	3.01	8.15	0.44	-12.85	2.14
459	华夏中证500指数增强C	0.55	8.15	-5.63	-6.66	4.91
460	国泰中证细分化工产业主题ETF	3.00	8.14	0.80	-12.27	2.74
461	富国中证细分化工产业主题ETF	3.03	8.12	0.65	-12.71	2.34
462	景顺长城环保优势股票	-1.03	8.10	-7.66	-1.83	16.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰中证细分化工产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	国泰沪深300指数增强C	0.43	6.87	0.81	4.43	7.06
1030	南方高股息股票C	1.17	2.31	0.81	-4.35	0.34
1031	国泰中证细分化工产业主题ETF	3.00	8.14	0.80	-12.27	2.74
1032	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-1.71	-0.52	0.80	-17.36	-9.86
1033	嘉实企业变革股票	-2.77	1.15	0.78	33.08	61.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰中证细分化工产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.78	2.04	-6.89	-12.24	-2.36
2904	兴银中证1000指数增强A	1.19	9.31	-11.02	-12.26	-0.56
2905	国泰中证细分化工产业主题ETF	3.00	8.14	0.80	-12.27	2.74
2906	创金合信文娱媒体股票发起C	0.68	-0.08	1.03	-12.28	-13.17
2907	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-2.65	2.03	-23.08	-12.28	-12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰中证细分化工产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75
1800	中泰沪深300指数增强C	-0.11	1.32	-3.83	1.25	2.75
1801	国泰中证细分化工产业主题ETF	3.00	8.14	0.80	-12.27	2.74
1802	南方中证100A	-0.79	0.34	-5.31	0.18	2.74
1803	汇添富中证1000ETF联接A	1.70	9.58	-9.07	-8.11	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰中证细分化工产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15
586	富国中证细分化工产业主题ETF	24.97	72.84	33.76	-21.01	-8.55
587	国泰中证细分化工产业主题ETF	24.97	69.83	31.61	-22.94	-6.56
588	创金合信新材料新能源股票C	24.88	45.49	24.18	-25.60	13.64
589	深100P	24.86	39.81	10.74	-8.56	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰中证细分化工产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	诺安中证500增强A	18.88	69.87	35.44	9.94	20.81
1197	兴银中证500指数增强A	11.33	69.84	41.80	3.28	24.97
1198	国泰中证细分化工产业主题ETF	24.97	69.83	31.61	-22.94	-6.56
1199	天弘中证机器人ETF发起联接A	-5.94	69.71	27.54	-	13.98
1200	银华新能源新材料量化股票发起式C	16.71	69.71	25.09	-33.10	64.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰中证细分化工产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	华安沪深300ETF	5.82	46.83	31.68	7.69	36.31
1716	景顺长城中证500行业中性低波动指数	12.66	54.81	31.65	30.00	81.48
1717	国泰中证细分化工产业主题ETF	24.97	69.83	31.61	-22.94	-6.56
1718	汇添富上证综合指数C	5.98	40.66	31.59	-	29.13
1719	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	12.36	38.07	31.55	20.44	73.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰中证细分化工产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	广发养老指数A	-15.34	17.42	-3.43	-22.78	-15.88
1756	香港消费	-17.04	29.27	9.01	-22.86	-21.56
1757	国泰中证细分化工产业主题ETF	24.97	69.83	31.61	-22.94	-6.56
1758	南方医药创新股票C	-9.66	42.16	36.38	-22.95	-34.55
1759	南方产业智选股票	2.15	21.01	26.14	-22.96	103.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰中证细分化工产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
2802	中证上海国企ETF	-8.82	28.51	13.38	6.91	-6.55
2803	国泰中证细分化工产业主题ETF	24.97	69.83	31.61	-22.94	-6.56
2804	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2805	南方恒生中国企业ETF	-9.31	33.17	35.39	6.37	-6.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	35.50	2428.85	8.21%
盐湖股份	000792	60.24	1818.65	6.14%
天赐材料	002709	27.08	1392.56	4.71%
巨化股份	600160	25.58	1356.00	4.58%
多氟多	002407	22.63	1136.81	3.84%
东材科技	601208	15.35	1086.63	3.67%
藏格矿业	000408	14.88	1031.48	3.49%
新宙邦	300037	10.05	932.77	3.15%
宝丰能源	600989	41.60	845.68	2.86%
圣泉集团	605589	12.87	818.15	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	98.08%
采矿业	0.03	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9162	0.8916	0.8797	0.8920	0.9072
累计净值(元)	0.9162	0.8916	0.8797	0.8920	0.9072

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