华泰柏瑞中证1000ETF(516300)_资产配置

华泰柏瑞中证1000ETF516300HUATAI BAIRUI CSI 1000 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10807.14	94.40%
债券	1.78	0.02%
银行存款和结算备付金	563.74	4.92%
其他资产	76.15	0.67%

资产总值：11448.81万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
剑桥科技	603083	0.36	73.96	0.65%
长光华芯	688048	0.23	67.36	0.59%
风华高科	000636	1.25	62.01	0.54%
云南锗业	002428	0.70	60.81	0.53%
炬光科技	688167	0.21	60.79	0.53%
南亚新材	688519	0.21	56.22	0.49%
东材科技	601208	1.10	53.04	0.46%
中船特气	688146	0.27	50.68	0.44%
富创精密	688409	0.28	48.05	0.42%
普冉股份	688766	0.14	48.22	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	65.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.40%
金融业	0.03	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.60%
采矿业	0.03	2.60%
批发和零售业	0.03	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.87%
科学研究和技术服务业	0.02	1.42%
建筑业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	0.10	72.98	0.87%
剑桥科技	603083	0.22	56.07	0.67%
风华高科	000636	0.73	52.74	0.63%
东芯股份	688110	0.26	53.27	0.63%
中船特气	688146	0.15	51.03	0.61%
云南锗业	002428	0.42	50.48	0.60%
江海股份	002484	0.48	50.40	0.60%
东材科技	601208	0.65	46.01	0.55%
长光华芯	688048	0.09	46.44	0.55%
精智达	688627	0.06	46.05	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	66.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.36%
采矿业	0.02	2.15%
金融业	0.02	1.98%
批发和零售业	0.02	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%
建筑业	0.01	1.21%
房地产业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.05	47.76	0.66%
德明利	001309	0.11	41.05	0.57%
香农芯创	300475	0.26	32.66	0.45%
东芯股份	688110	0.26	28.42	0.39%
长飞光纤	601869	0.09	27.85	0.38%
长芯博创	300548	0.18	27.57	0.38%
永鼎股份	600105	0.94	26.08	0.36%
江丰电子	300666	0.18	25.06	0.35%
长光华芯	688048	0.11	23.18	0.32%
欧菲光	002456	2.69	23.24	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	62.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	10.02%
批发和零售业	0.02	2.91%
采矿业	0.02	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.67%
金融业	0.02	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.98%
租赁和商务服务业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	1.14%
建筑业	0.01	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香农芯创	300475	0.24	34.64	0.52%
东芯股份	688110	0.24	31.72	0.48%
源杰科技	688498	0.05	30.49	0.46%
欧菲光	002456	2.41	25.59	0.39%
剑桥科技	603083	0.19	25.53	0.39%
淳中科技	603516	0.10	22.35	0.34%
长芯博创	300548	0.16	22.72	0.34%
雅化集团	002497	0.82	20.30	0.31%
德明利	001309	0.09	20.41	0.31%
永鼎股份	600105	0.82	20.58	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	60.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	10.49%
批发和零售业	0.02	3.04%
金融业	0.02	2.41%
采矿业	0.02	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.99%
租赁和商务服务业	0.01	1.45%
房地产业	0.01	1.13%
建筑业	0.01	1.05%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥士转债	0.01	0.58	0.01%
国科转债	0.01	0.80	0.01%
莱特转债	0.00	0.40	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.78	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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