财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1346.88 |
414.46 |
2090.10 |
663.97 |
914.04 |
| 本期利润(万元) |
1393.23 |
57.65 |
2416.15 |
1297.57 |
1046.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.03 |
0.65 |
0.50 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.55 |
0.00 |
24.66 |
0.00 |
8.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2958.58 |
0.00 |
1621.19 |
0.00 |
778.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.29 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8415.93 |
7246.79 |
6604.24 |
7211.63 |
8132.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.66 |
3.15 |
3.14 |
3.13 |
2.62 |
| 本期净值增长率(%) |
16.36 |
0.00 |
30.41 |
0.00 |
8.82 |
| 累计净值增长率(%) |
54.21 |
0.00 |
32.53 |
0.00 |
10.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.35 |
164.25 |
282.65 |
621.41 |
547.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
7703.65 |
5954.31 |
7387.82 |
16562.70 |
11138.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
7698.04 |
5954.31 |
7386.70 |
16562.70 |
11138.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.61 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
2.85 |
3.49 |
7.32 |
4.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.57 |
0.70 |
1.46 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
8459.47 |
6661.57 |
8185.88 |
17636.96 |
12031.73 |
| 负债合计(万元) |
43.54 |
57.33 |
52.91 |
40.80 |
56.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
8415.93 |
6604.24 |
8132.97 |
17596.16 |
11975.66 |
| 未分配利润(万元) |
2958.58 |
1621.19 |
778.46 |
281.51 |
-2684.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
10.06 |
6.10 |
13.70 |
6.33 |
| 投资收益(万元) |
1362.66 |
2166.11 |
971.13 |
1231.54 |
-919.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.35 |
326.05 |
132.00 |
1302.96 |
-145.72 |
| 其它收入(万元) |
12.54 |
3.27 |
-8.63 |
62.45 |
81.91 |
| 收入合计(万元) |
1425.05 |
2505.50 |
1100.60 |
2610.65 |
-977.48 |
| 管理人报酬(万元) |
15.72 |
49.75 |
31.72 |
74.00 |
32.70 |
| 托管费(万元) |
3.30 |
9.95 |
6.34 |
14.80 |
6.54 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
29.00 |
16.36 |
33.55 |
16.46 |
| 费用合计(万元) |
31.82 |
89.35 |
54.56 |
123.05 |
55.83 |
| 利润总额(万元) |
1393.23 |
2416.15 |
1046.04 |
2487.59 |
-1033.31 |
| 净利润(万元) |
1393.23 |
2416.15 |
1046.04 |
2487.59 |
-1033.31 |
