资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206916.45 98.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1474.23 0.70%
其他资产 1301.52 0.62%
资产总值:209692.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 17.41 17566.76 8.45%
北方华创 002371 23.98 14771.58 7.10%
中微公司 688012 41.98 13243.07 6.37%
兆易创新 603986 37.03 13103.82 6.30%
澜起科技 688008 63.62 12871.45 6.19%
中芯国际 688981 113.09 12665.18 6.09%
海光信息 688041 51.59 11701.20 5.63%
拓荆科技 688072 11.08 7021.29 3.38%
长川科技 300604 24.70 5922.81 2.85%
长电科技 600584 79.33 5099.62 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.85 85.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.84 13.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 32.81 26736.32 8.97%
寒武纪 688256 15.64 24958.23 8.37%
北方华创 002371 21.60 19107.38 6.41%
澜起科技 688008 57.06 17682.06 5.93%
中微公司 688012 37.54 17292.33 5.80%
海光信息 688041 46.23 17117.49 5.74%
中芯国际 688981 101.50 16119.48 5.41%
佰维存储 688525 18.77 9078.60 3.05%
江波龙 301308 12.74 8921.99 2.99%
拓荆科技 688072 9.57 7856.80 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.50 85.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.01 13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%