资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 295108.88 97.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5137.38 1.69%
其他资产 3170.57 1.04%
资产总值:303416.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 32.81 26736.32 8.97%
寒武纪 688256 15.64 24958.23 8.37%
北方华创 002371 21.60 19107.38 6.41%
澜起科技 688008 57.06 17682.06 5.93%
中微公司 688012 37.54 17292.33 5.80%
海光信息 688041 46.23 17117.49 5.74%
中芯国际 688981 101.50 16119.48 5.41%
佰维存储 688525 18.77 9078.60 3.05%
江波龙 301308 12.74 8921.99 2.99%
拓荆科技 688072 9.57 7856.80 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.50 85.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.01 13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 50.30 10575.76 7.69%
北方华创 002371 23.43 10471.87 7.61%
中芯国际 688981 108.17 10173.26 7.39%
寒武纪 688256 10.04 9870.27 7.17%
兆易创新 603986 36.13 8601.43 6.25%
澜起科技 688008 61.95 7761.22 5.64%
中微公司 688012 23.95 7265.16 5.28%
豪威集团 603501 45.78 4347.46 3.16%
芯原股份 688521 19.90 4025.47 2.93%
佰维存储 688525 17.68 3747.05 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.78 85.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 14.14%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%