财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56196.24 |
9559.14 |
24759.88 |
10548.52 |
6921.77 |
| 本期利润(万元) |
132862.87 |
-8875.05 |
38366.88 |
44918.67 |
4249.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.15 |
-0.08 |
0.33 |
0.41 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
78.92 |
0.00 |
34.18 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
72510.03 |
0.00 |
9714.71 |
0.00 |
-18234.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298011.15 |
137607.87 |
130416.51 |
134627.81 |
102607.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
1.14 |
1.19 |
1.29 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
99.00 |
0.00 |
44.84 |
0.00 |
3.02 |
| 累计净值增长率(%) |
137.57 |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
-15.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4862.64 |
625.14 |
752.30 |
1189.78 |
361.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
295108.88 |
130064.84 |
102115.08 |
115130.11 |
35576.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
295108.88 |
130064.84 |
102115.08 |
115130.11 |
35576.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.18 |
16.86 |
12.44 |
16.33 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
5.62 |
4.15 |
5.44 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
303416.82 |
130983.88 |
103039.15 |
117564.91 |
35999.26 |
| 负债合计(万元) |
5405.67 |
567.37 |
431.92 |
1147.34 |
80.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
298011.15 |
130416.51 |
102607.24 |
116417.57 |
35918.93 |
| 未分配利润(万元) |
172569.62 |
21174.98 |
-18234.30 |
-24823.96 |
-25922.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
3.11 |
1.66 |
26.95 |
20.96 |
| 投资收益(万元) |
55898.59 |
24864.50 |
6994.43 |
6256.13 |
-4259.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76666.63 |
13607.00 |
-2672.17 |
11450.35 |
404.81 |
| 其它收入(万元) |
478.24 |
152.70 |
44.54 |
450.98 |
29.91 |
| 收入合计(万元) |
133045.85 |
38627.31 |
4368.45 |
18184.40 |
-3803.45 |
| 管理人报酬(万元) |
124.54 |
168.60 |
76.66 |
81.87 |
24.31 |
| 托管费(万元) |
41.51 |
56.20 |
25.55 |
27.29 |
8.10 |
| 其它费用(万元) |
16.93 |
35.63 |
16.64 |
33.57 |
17.32 |
| 费用合计(万元) |
182.98 |
260.43 |
118.85 |
142.80 |
49.80 |
| 利润总额(万元) |
132862.87 |
38366.88 |
4249.60 |
18041.60 |
-3853.25 |
| 净利润(万元) |
132862.87 |
38366.88 |
4249.60 |
18041.60 |
-3853.25 |
