我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-742.52 |
-4258.06 |
-2488.00 |
-1187.41 |
-330.24 |
| 本期利润(万元) |
8271.95 |
-3853.25 |
-4375.53 |
-1091.31 |
-2890.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25922.60 |
0.00 |
-19781.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52980.81 |
35918.93 |
32779.61 |
35960.47 |
31222.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.58 |
0.57 |
0.65 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.92 |
0.00 |
-35.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
361.37 |
374.62 |
327.36 |
185.53 |
160.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
35576.94 |
35570.92 |
29825.64 |
17042.22 |
14881.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
35576.94 |
35570.92 |
29825.64 |
17042.22 |
14881.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.42 |
4.56 |
3.39 |
2.14 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.52 |
1.13 |
0.71 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
35999.26 |
35999.30 |
30240.52 |
17395.83 |
15109.08 |
| 负债合计(万元) |
80.33 |
38.82 |
99.97 |
187.63 |
61.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
35918.93 |
35960.47 |
30140.55 |
17208.20 |
15047.25 |
| 未分配利润(万元) |
-25922.60 |
-19781.06 |
-11900.98 |
-9433.33 |
-3694.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.96 |
32.39 |
0.70 |
1.45 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
-4259.13 |
-1181.37 |
303.21 |
-2429.70 |
-1121.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
404.81 |
96.10 |
2025.18 |
-4136.35 |
-2318.71 |
| 其它收入(万元) |
29.91 |
52.21 |
29.71 |
18.31 |
12.00 |
| 收入合计(万元) |
-3803.45 |
-1000.67 |
2358.80 |
-6546.28 |
-3427.53 |
| 管理人报酬(万元) |
24.31 |
41.65 |
17.16 |
22.13 |
10.56 |
| 托管费(万元) |
8.10 |
13.88 |
5.72 |
7.38 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
17.32 |
35.00 |
16.90 |
33.62 |
17.18 |
| 费用合计(万元) |
49.80 |
90.64 |
39.77 |
63.13 |
31.26 |
| 利润总额(万元) |
-3853.25 |
-1091.31 |
2319.02 |
-6609.42 |
-3458.79 |
| 净利润(万元) |
-3853.25 |
-1091.31 |
2319.02 |
-6609.42 |
-3458.79 |
