资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7707.94 97.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 127.65 1.61%
其他资产 74.61 0.94%
资产总值:7910.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.89 1133.87 14.49%
立讯精密 002475 12.00 844.80 10.80%
比亚迪 002594 8.96 714.51 9.13%
芯原股份 688521 0.85 316.32 4.04%
汇川技术 300124 4.45 295.47 3.78%
三花智控 002050 6.15 269.74 3.45%
亿纬锂能 300014 3.58 232.81 2.98%
北京君正 300223 0.80 199.12 2.54%
豪威集团 603501 2.01 190.32 2.43%
赣锋锂业 002460 2.67 174.36 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 90.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.61%
金融业 0.00 0.34%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.56 1428.08 15.53%
比亚迪 002594 10.85 1141.44 12.41%
立讯精密 002475 14.50 714.27 7.77%
汇川技术 300124 5.39 361.44 3.93%
三花智控 002050 7.44 316.61 3.44%
赛力斯 601127 3.25 295.20 3.21%
亿纬锂能 300014 4.14 257.63 2.80%
赣锋锂业 002460 3.23 252.85 2.75%
豪威集团 603501 2.42 229.47 2.50%
华友钴业 603799 3.83 224.99 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 91.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.41%
金融业 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%