我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-311.08 |
-1082.38 |
-25.72 |
-492.00 |
-91.38 |
| 本期利润(万元) |
-559.38 |
-2963.84 |
-1826.02 |
-206.20 |
22.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.05 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6209.96 |
0.00 |
-3424.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11341.57 |
12234.96 |
13480.86 |
14820.88 |
15077.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.66 |
0.71 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.67 |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
230.54 |
285.87 |
237.69 |
262.56 |
164.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
12057.32 |
14549.90 |
12966.71 |
16600.07 |
17458.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
12057.32 |
14549.90 |
12966.71 |
16600.07 |
17458.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.27 |
6.05 |
5.84 |
6.34 |
7.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.21 |
1.17 |
1.27 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
12349.91 |
14845.88 |
13214.59 |
16909.49 |
17730.92 |
| 负债合计(万元) |
114.94 |
25.00 |
31.83 |
81.71 |
48.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
12234.96 |
14820.88 |
13182.76 |
16827.79 |
17682.48 |
| 未分配利润(万元) |
-6209.96 |
-3424.04 |
-2862.17 |
1782.86 |
3237.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
0.50 |
1.36 |
0.68 |
5.81 |
| 投资收益(万元) |
-981.32 |
-435.25 |
-2769.98 |
-2206.70 |
2981.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1881.46 |
285.80 |
-3425.43 |
492.47 |
-310.50 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
-4.65 |
38.97 |
43.09 |
306.96 |
| 收入合计(万元) |
-2860.94 |
-153.60 |
-6155.08 |
-1670.46 |
2983.49 |
| 管理人报酬(万元) |
70.40 |
36.22 |
75.08 |
37.95 |
37.92 |
| 托管费(万元) |
14.08 |
7.24 |
15.02 |
7.59 |
7.58 |
| 其它费用(万元) |
18.41 |
9.13 |
18.42 |
8.70 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
102.90 |
52.60 |
108.52 |
54.23 |
183.66 |
| 利润总额(万元) |
-2963.84 |
-206.20 |
-6263.60 |
-1724.69 |
2799.83 |
| 净利润(万元) |
-2963.84 |
-206.20 |
-6263.60 |
-1724.69 |
2799.83 |
