财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
408.23 |
115.27 |
282.23 |
33.15 |
-159.75 |
| 本期利润(万元) |
-122.92 |
-343.33 |
3113.41 |
3607.15 |
393.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
0.27 |
0.33 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
0.00 |
31.85 |
0.00 |
4.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-104.20 |
0.00 |
-558.19 |
0.00 |
-2878.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7824.83 |
9194.43 |
9537.24 |
12046.55 |
9266.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.02 |
1.10 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.27 |
0.00 |
37.81 |
0.00 |
3.02 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.26 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
-23.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.76 |
125.48 |
143.53 |
187.84 |
175.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7707.94 |
9430.33 |
9134.06 |
10230.01 |
11304.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
7707.94 |
9430.33 |
9134.06 |
10230.01 |
11304.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.33 |
4.02 |
3.75 |
4.66 |
4.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.80 |
0.75 |
0.93 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
7910.21 |
9564.20 |
9281.59 |
10505.05 |
11485.75 |
| 负债合计(万元) |
85.38 |
26.96 |
15.10 |
102.82 |
36.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
7824.83 |
9537.24 |
9266.49 |
10402.23 |
11449.44 |
| 未分配利润(万元) |
-20.10 |
192.32 |
-2878.44 |
-3642.69 |
-7095.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.28 |
0.74 |
0.35 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
366.81 |
-121.80 |
-2301.31 |
-1121.71 |
-981.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2831.18 |
552.83 |
3655.72 |
253.61 |
-1881.46 |
| 其它收入(万元) |
-10.13 |
0.05 |
-8.75 |
-4.69 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
3188.38 |
431.36 |
1346.39 |
-872.44 |
-2860.94 |
| 管理人报酬(万元) |
49.13 |
24.29 |
56.17 |
28.48 |
70.40 |
| 托管费(万元) |
9.83 |
4.86 |
11.23 |
5.70 |
14.08 |
| 其它费用(万元) |
16.01 |
9.13 |
18.41 |
9.16 |
18.41 |
| 费用合计(万元) |
74.97 |
38.28 |
85.81 |
43.33 |
102.90 |
| 利润总额(万元) |
3113.41 |
393.08 |
1260.58 |
-915.77 |
-2963.84 |
| 净利润(万元) |
3113.41 |
393.08 |
1260.58 |
-915.77 |
-2963.84 |
