资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14762.15 99.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 141.50 0.95%
其他资产 2.92 0.02%
资产总值:14906.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 20.37 1697.02 11.42%
宁德时代 300750 4.74 1379.13 9.28%
汇川技术 300124 18.23 946.39 6.37%
三花智控 002050 21.56 769.91 5.18%
亿纬锂能 300014 14.67 730.71 4.92%
华友钴业 603799 14.65 512.78 3.45%
赣锋锂业 002460 10.89 473.13 3.18%
天赐材料 002709 13.74 428.81 2.89%
天齐锂业 002466 9.96 400.89 2.70%
宏发股份 600885 11.90 399.15 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 97.98%
金融业 0.01 0.81%
采矿业 0.01 0.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.22 1657.52 9.69%
比亚迪 002594 18.21 1451.34 8.49%
汇川技术 300124 16.32 1082.82 6.33%
亿纬锂能 300014 13.11 852.54 4.99%
三花智控 002050 19.27 844.60 4.94%
赣锋锂业 002460 9.71 635.30 3.72%
天赐材料 002709 12.28 631.77 3.69%
华友钴业 603799 13.07 630.81 3.69%
天齐锂业 002466 8.90 545.75 3.19%
多氟多 002407 10.25 514.67 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 98.13%
金融业 0.01 0.57%
采矿业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.83 82.84 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 82.84 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%