我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1825.46 |
-7397.06 |
-2956.21 |
-6798.11 |
-2225.98 |
| 本期利润(万元) |
8025.85 |
-7699.20 |
-3700.34 |
-16825.87 |
-9286.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.76 |
0.00 |
-34.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30849.46 |
0.00 |
-26100.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42547.15 |
35426.64 |
41109.81 |
47525.80 |
50868.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.53 |
0.60 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.20 |
0.00 |
-28.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.55 |
0.00 |
-35.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.86 |
396.55 |
547.38 |
208.02 |
337.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
35217.59 |
47312.09 |
52509.39 |
35705.09 |
35970.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
35217.59 |
47312.09 |
52509.39 |
35705.09 |
35970.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
5.92 |
6.45 |
4.78 |
4.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.97 |
2.15 |
1.59 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
35453.10 |
47733.43 |
53484.16 |
36117.36 |
36808.39 |
| 负债合计(万元) |
26.47 |
207.63 |
592.84 |
176.07 |
748.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
35426.64 |
47525.80 |
52891.32 |
35941.29 |
36060.03 |
| 未分配利润(万元) |
-30849.46 |
-26100.30 |
-11134.78 |
-4084.81 |
7333.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.55 |
21.31 |
0.96 |
2.81 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
-7383.98 |
-6744.79 |
-1740.65 |
-4656.59 |
-3207.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-302.14 |
-10027.76 |
-2017.30 |
-6706.09 |
4050.30 |
| 其它收入(万元) |
23.70 |
39.21 |
17.14 |
177.28 |
105.18 |
| 收入合计(万元) |
-7649.87 |
-16712.03 |
-3739.85 |
-11182.60 |
949.51 |
| 管理人报酬(万元) |
30.61 |
72.55 |
33.71 |
50.41 |
22.59 |
| 托管费(万元) |
10.20 |
24.18 |
11.24 |
16.80 |
7.53 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.04 |
8.45 |
16.55 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
49.32 |
113.84 |
53.40 |
83.77 |
38.32 |
| 利润总额(万元) |
-7699.20 |
-16825.87 |
-3793.25 |
-11266.37 |
911.19 |
| 净利润(万元) |
-7699.20 |
-16825.87 |
-3793.25 |
-11266.37 |
911.19 |
