财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3321.68 |
1505.44 |
3384.84 |
1389.61 |
-1526.63 |
| 本期利润(万元) |
147.00 |
-76.95 |
15985.69 |
14133.89 |
2439.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.36 |
0.33 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.00 |
47.52 |
0.00 |
6.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-127.26 |
0.00 |
313.66 |
0.00 |
-14745.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17098.84 |
21730.60 |
27439.76 |
37090.83 |
31580.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.88 |
0.00 |
56.86 |
0.00 |
5.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.74 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-31.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217.98 |
290.86 |
275.96 |
259.27 |
213.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
16972.39 |
27246.72 |
31366.19 |
39454.88 |
35217.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
16972.39 |
27246.72 |
31366.19 |
39454.88 |
35217.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
3.61 |
3.89 |
5.28 |
4.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.20 |
1.30 |
1.76 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
17457.08 |
27591.99 |
31746.04 |
39769.64 |
35453.10 |
| 负债合计(万元) |
358.24 |
152.23 |
165.63 |
26.90 |
26.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
17098.84 |
27439.76 |
31580.41 |
39742.74 |
35426.64 |
| 未分配利润(万元) |
-127.26 |
313.66 |
-14745.69 |
-21883.36 |
-30849.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
0.59 |
13.37 |
12.55 |
21.31 |
| 投资收益(万元) |
3333.34 |
-1498.17 |
-10580.62 |
-7383.98 |
-6744.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12600.85 |
3966.02 |
10337.50 |
-302.14 |
-10027.76 |
| 其它收入(万元) |
134.39 |
13.99 |
116.36 |
23.70 |
39.21 |
| 收入合计(万元) |
16069.80 |
2482.42 |
-113.38 |
-7649.87 |
-16712.03 |
| 管理人报酬(万元) |
50.68 |
26.13 |
59.52 |
30.61 |
72.55 |
| 托管费(万元) |
16.89 |
8.71 |
19.84 |
10.20 |
24.18 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
8.20 |
16.53 |
8.47 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
84.11 |
43.04 |
95.94 |
49.32 |
113.84 |
| 利润总额(万元) |
15985.69 |
2439.38 |
-209.33 |
-7699.20 |
-16825.87 |
| 净利润(万元) |
15985.69 |
2439.38 |
-209.33 |
-7699.20 |
-16825.87 |
