资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108504.86 99.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 535.17 0.49%
其他资产 88.24 0.08%
资产总值:109128.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 1068.45 11977.32 10.98%
万华化学 600309 154.93 10674.79 9.78%
中国海油 600938 197.29 6593.45 6.04%
中国石化 600028 1201.88 6345.94 5.82%
盐湖股份 000792 261.88 6240.60 5.72%
藏格矿业 000408 64.71 4572.41 4.19%
宝丰能源 600989 181.46 4075.55 3.74%
卫星化学 002648 138.93 3682.93 3.38%
巨化股份 600160 111.34 3688.69 3.38%
荣盛石化 002493 247.19 3295.04 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.24 75.55%
采矿业 2.60 23.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 159.00 10877.30 9.17%
中国石油 601857 1100.82 9555.12 8.06%
盐湖股份 000792 269.76 8144.05 6.87%
巨化股份 600160 114.17 6052.15 5.10%
中国石化 600028 1233.03 5499.33 4.64%
中国海油 600938 202.42 5495.72 4.63%
多氟多 002407 101.21 5083.78 4.29%
藏格矿业 000408 66.62 4618.10 3.89%
宝丰能源 600989 186.12 3783.78 3.19%
圣泉集团 605589 57.47 3653.37 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.60 80.95%
采矿业 2.17 18.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 1.73 172.60 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 172.60 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%