资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 232025.51 98.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 908.31 0.39%
其他资产 1729.88 0.74%
资产总值:234663.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 294.32 23383.85 10.04%
中国石油 601857 1777.13 21663.23 9.30%
盐湖股份 000792 497.92 18423.04 7.91%
中国海油 600938 374.97 14998.82 6.44%
中国石化 600028 2284.98 13435.70 5.77%
宝丰能源 600989 345.05 10027.09 4.30%
藏格矿业 000408 123.25 9770.03 4.19%
华鲁恒升 600426 233.18 8441.06 3.62%
卫星化学 002648 264.07 7293.50 3.13%
巨化股份 600160 211.79 7232.63 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.91 76.90%
采矿业 5.29 22.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 28.02 2148.70 10.58%
中国石油 601857 169.10 1760.34 8.67%
中国石化 600028 217.39 1343.47 6.61%
盐湖股份 000792 47.37 1333.94 6.57%
中国海油 600938 35.69 1077.12 5.30%
藏格矿业 000408 11.71 988.32 4.87%
巨化股份 600160 20.14 773.78 3.81%
恒力石化 600346 31.49 709.47 3.49%
华鲁恒升 600426 22.16 696.49 3.43%
宝丰能源 600989 32.81 644.06 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 77.40%
采矿业 0.45 22.19%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.06 6.40 0.19%
兴发转债 0.05 5.10 0.15%
宙邦转债 0.04 3.82 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.32 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%