资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20225.63 97.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 104.00 0.50%
其他资产 351.70 1.70%
资产总值:20681.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 28.02 2148.70 10.58%
中国石油 601857 169.10 1760.34 8.67%
中国石化 600028 217.39 1343.47 6.61%
盐湖股份 000792 47.37 1333.94 6.57%
中国海油 600938 35.69 1077.12 5.30%
藏格矿业 000408 11.71 988.32 4.87%
巨化股份 600160 20.14 773.78 3.81%
恒力石化 600346 31.49 709.47 3.49%
华鲁恒升 600426 22.16 696.49 3.43%
宝丰能源 600989 32.81 644.06 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 77.40%
采矿业 0.45 22.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 12.86 856.33 10.47%
中国石油 601857 77.31 623.13 7.62%
盐湖股份 000792 25.27 526.88 6.44%
中国石化 600028 99.48 526.25 6.43%
中国海油 600938 16.32 426.44 5.21%
巨化股份 600160 9.20 368.09 4.50%
藏格矿业 000408 5.35 312.07 3.81%
金发科技 600143 14.39 301.95 3.69%
华鲁恒升 600426 10.13 269.56 3.29%
宝丰能源 600989 15.00 267.00 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 78.34%
采矿业 0.17 20.93%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.06 6.40 0.19%
兴发转债 0.05 5.10 0.15%
宙邦转债 0.04 3.82 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.32 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%