我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-119.66 |
-588.13 |
-27.95 |
-356.95 |
-18.44 |
| 本期利润(万元) |
318.69 |
-516.54 |
-29.87 |
-228.83 |
126.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1282.35 |
0.00 |
-970.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3713.16 |
2953.41 |
3293.49 |
3165.67 |
3723.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.70 |
0.76 |
0.77 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.27 |
0.00 |
-23.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.93 |
347.25 |
93.44 |
130.07 |
207.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
2888.03 |
3090.65 |
3843.20 |
3207.81 |
3926.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2888.03 |
3090.65 |
3843.20 |
3207.81 |
3922.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.39 |
0.51 |
0.44 |
0.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.17 |
0.15 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
2962.61 |
3446.87 |
3954.00 |
3360.89 |
4204.11 |
| 负债合计(万元) |
9.20 |
281.20 |
14.87 |
19.27 |
48.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
2953.41 |
3165.67 |
3939.12 |
3341.62 |
4155.38 |
| 未分配利润(万元) |
-1282.35 |
-970.09 |
-896.64 |
5.86 |
219.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.21 |
0.86 |
0.48 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
-552.43 |
-334.24 |
-798.87 |
-526.74 |
564.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.59 |
128.12 |
-142.88 |
348.51 |
-169.11 |
| 其它收入(万元) |
-5.64 |
-7.30 |
31.75 |
29.68 |
75.44 |
| 收入合计(万元) |
-486.07 |
-213.21 |
-909.14 |
-148.08 |
474.71 |
| 管理人报酬(万元) |
5.09 |
2.72 |
5.57 |
2.86 |
5.87 |
| 托管费(万元) |
1.70 |
0.91 |
1.86 |
0.95 |
1.96 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
11.99 |
24.39 |
12.58 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
30.47 |
15.62 |
31.81 |
16.39 |
76.78 |
| 利润总额(万元) |
-516.54 |
-228.83 |
-940.95 |
-164.48 |
397.94 |
| 净利润(万元) |
-516.54 |
-228.83 |
-940.95 |
-164.48 |
397.94 |
