资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6205.26 97.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 59.86 0.94%
其他资产 114.64 1.80%
资产总值:6379.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.32 911.78 14.55%
立讯精密 002475 9.70 682.88 10.90%
比亚迪 002594 7.23 576.23 9.19%
芯原股份 688521 0.70 260.95 4.16%
汇川技术 300124 3.60 238.79 3.81%
三花智控 002050 4.97 217.84 3.48%
亿纬锂能 300014 2.89 188.18 3.00%
北京君正 300223 0.64 159.30 2.54%
豪威集团 603501 1.61 152.61 2.43%
赣锋锂业 002460 2.15 140.61 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 90.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.78%
金融业 0.00 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.95 1185.02 15.62%
比亚迪 002594 8.99 946.20 12.47%
立讯精密 002475 12.05 593.58 7.82%
汇川技术 300124 4.47 299.49 3.95%
三花智控 002050 6.18 262.84 3.46%
赛力斯 601127 2.70 245.24 3.23%
亿纬锂能 300014 3.43 213.45 2.81%
赣锋锂业 002460 2.67 209.27 2.76%
豪威集团 603501 2.00 189.83 2.50%
华友钴业 603799 3.13 184.09 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 92.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.46%
金融业 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.13 13.17 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.17 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%