资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8945.19 97.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 93.93 1.03%
其他资产 96.36 1.05%
资产总值:9135.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.38 1241.34 13.75%
比亚迪 002594 10.32 1008.47 11.17%
立讯精密 002475 13.82 783.73 8.68%
三花智控 002050 7.08 391.59 4.34%
汇川技术 300124 5.13 386.44 4.28%
赛力斯 601127 3.10 374.98 4.15%
豪威集团 603501 2.30 289.44 3.21%
亿纬锂能 300014 3.94 259.09 2.87%
拓普集团 601689 3.30 254.42 2.82%
华友钴业 603799 3.59 245.36 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 92.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.84%
金融业 0.00 0.53%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.45 1788.90 16.56%
比亚迪 002594 9.43 1029.85 9.53%
立讯精密 002475 15.43 998.17 9.24%
汇川技术 300124 5.74 481.13 4.45%
亿纬锂能 300014 4.36 396.76 3.67%
豪威集团 603501 2.59 391.38 3.62%
三花智控 002050 7.95 385.02 3.56%
长城汽车 601633 13.29 326.93 3.03%
拓普集团 601689 3.70 299.38 2.77%
科大讯飞 002230 4.92 275.77 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 91.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.43%
金融业 0.01 0.63%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.13 13.17 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.17 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%