我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1151.04 |
-927.70 |
-307.26 |
-948.49 |
86.36 |
| 本期利润(万元) |
1923.15 |
-804.48 |
-477.14 |
-2185.23 |
-1459.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
-17.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3292.89 |
0.00 |
-2266.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10639.65 |
11208.61 |
10251.16 |
10935.28 |
11002.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.77 |
0.79 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
-18.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.71 |
0.00 |
-17.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.23 |
182.35 |
195.97 |
222.32 |
234.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
11074.21 |
10762.39 |
11788.51 |
13304.17 |
17781.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
11074.21 |
10762.39 |
11788.51 |
13304.17 |
17781.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
1.35 |
1.49 |
1.80 |
2.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.45 |
0.50 |
0.60 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
11219.92 |
10955.25 |
12006.12 |
13546.41 |
18034.32 |
| 负债合计(万元) |
11.31 |
19.96 |
24.12 |
23.00 |
22.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
11208.61 |
10935.28 |
11982.00 |
13523.41 |
18012.03 |
| 未分配利润(万元) |
-3292.89 |
-2266.22 |
80.50 |
221.91 |
4910.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.82 |
0.42 |
1.31 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
-907.33 |
-896.23 |
-763.44 |
-967.85 |
-513.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.22 |
-1236.74 |
797.39 |
-4753.89 |
-577.26 |
| 其它收入(万元) |
6.42 |
4.42 |
3.38 |
32.98 |
5.53 |
| 收入合计(万元) |
-777.32 |
-2127.72 |
37.76 |
-5687.45 |
-1084.84 |
| 管理人报酬(万元) |
8.04 |
18.29 |
9.74 |
23.57 |
12.04 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
6.10 |
3.25 |
7.86 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
16.45 |
33.12 |
16.44 |
33.26 |
16.98 |
| 费用合计(万元) |
27.16 |
57.50 |
29.43 |
64.69 |
33.03 |
| 利润总额(万元) |
-804.48 |
-2185.23 |
8.32 |
-5752.14 |
-1117.87 |
| 净利润(万元) |
-804.48 |
-2185.23 |
8.32 |
-5752.14 |
-1117.87 |
