财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
762.90 |
403.22 |
-46.01 |
-21.54 |
-2200.49 |
| 本期利润(万元) |
3199.77 |
3669.73 |
278.46 |
718.82 |
1000.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.42 |
0.03 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.83 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
9.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2026.57 |
0.00 |
-390.12 |
0.00 |
-708.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9028.07 |
10802.74 |
8911.38 |
9737.77 |
9092.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.38 |
0.96 |
1.00 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
38.99 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
12.00 |
| 累计净值增长率(%) |
28.94 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
-7.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
83.61 |
107.91 |
157.27 |
134.23 |
182.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
8945.19 |
8803.56 |
8950.33 |
11074.21 |
10762.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
8945.19 |
8803.56 |
8950.33 |
11074.21 |
10762.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.09 |
1.21 |
1.44 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.36 |
0.40 |
0.48 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
9135.48 |
8920.24 |
9179.62 |
11219.92 |
10955.25 |
| 负债合计(万元) |
107.41 |
8.86 |
87.11 |
11.31 |
19.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
9028.07 |
8911.38 |
9092.51 |
11208.61 |
10935.28 |
| 未分配利润(万元) |
2026.57 |
-390.12 |
-708.99 |
-3292.89 |
-2266.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.24 |
0.67 |
0.37 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
798.74 |
-24.24 |
-2161.23 |
-907.33 |
-896.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2436.87 |
324.46 |
3200.77 |
123.22 |
-1236.74 |
| 其它收入(万元) |
9.97 |
1.27 |
12.81 |
6.42 |
4.42 |
| 收入合计(万元) |
3246.01 |
301.73 |
1053.01 |
-777.32 |
-2127.72 |
| 管理人报酬(万元) |
14.20 |
6.87 |
15.22 |
8.04 |
18.29 |
| 托管费(万元) |
4.73 |
2.29 |
5.07 |
2.68 |
6.10 |
| 其它费用(万元) |
27.31 |
14.11 |
32.44 |
16.45 |
33.12 |
| 费用合计(万元) |
46.25 |
23.27 |
52.73 |
27.16 |
57.50 |
| 利润总额(万元) |
3199.77 |
278.46 |
1000.28 |
-804.48 |
-2185.23 |
| 净利润(万元) |
3199.77 |
278.46 |
1000.28 |
-804.48 |
-2185.23 |
