资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138965.82 99.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 498.14 0.36%
其他资产 345.92 0.25%
资产总值:139809.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 9.55 12949.16 9.29%
中芯国际 688981 104.24 12804.06 9.19%
海光信息 688041 48.50 10883.35 7.81%
北方华创 002371 22.58 10367.45 7.44%
兆易创新 603986 34.84 7464.08 5.36%
澜起科技 688008 59.74 7037.37 5.05%
中微公司 688012 25.21 6874.43 4.93%
豪威集团 603501 44.04 5545.13 3.98%
紫光国微 002049 36.36 2865.69 2.06%
拓荆科技 688072 8.42 2777.94 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.75 84.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 15.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 103.09 14445.50 9.65%
寒武纪 688256 10.85 14369.76 9.60%
海光信息 688041 48.15 12162.92 8.13%
北方华创 002371 22.44 10152.36 6.78%
澜起科技 688008 59.23 9168.53 6.13%
兆易创新 603986 34.38 7332.87 4.90%
中微公司 688012 22.64 6769.67 4.52%
豪威集团 603501 44.09 6665.67 4.45%
芯原股份 688521 18.35 3358.58 2.24%
长电科技 600584 73.92 3259.19 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.52 83.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.36 15.78%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%