财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41093.01 |
21022.13 |
8724.69 |
6836.12 |
2398.85 |
| 本期利润(万元) |
44004.09 |
53458.77 |
3583.78 |
4159.75 |
26840.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.35 |
0.02 |
0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.25 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
23.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7932.38 |
0.00 |
-36714.04 |
0.00 |
-42809.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139380.66 |
149689.63 |
116734.24 |
128495.90 |
122639.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.15 |
0.76 |
0.76 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
43.03 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
26.16 |
| 累计净值增长率(%) |
6.03 |
0.00 |
-23.93 |
0.00 |
-25.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
410.01 |
367.73 |
1004.79 |
471.46 |
351.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
138965.82 |
116545.56 |
122207.94 |
98883.17 |
140602.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
138965.82 |
116545.56 |
122207.94 |
98883.17 |
140602.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.14 |
47.50 |
58.49 |
43.04 |
59.18 |
| 应付托管费(万元) |
12.63 |
9.50 |
11.70 |
8.61 |
11.84 |
| 资产总计(万元) |
139809.89 |
117020.84 |
125374.39 |
99457.25 |
141111.67 |
| 负债合计(万元) |
429.23 |
286.60 |
2735.22 |
160.13 |
295.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
139380.66 |
116734.24 |
122639.17 |
99297.12 |
140815.73 |
| 未分配利润(万元) |
7932.38 |
-36714.04 |
-42809.11 |
-90071.15 |
-98822.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
0.88 |
51.74 |
49.31 |
282.50 |
| 投资收益(万元) |
41718.39 |
9052.91 |
3056.27 |
-14582.14 |
-6062.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2911.08 |
-5140.91 |
24441.53 |
-1194.53 |
1652.77 |
| 其它收入(万元) |
199.05 |
50.03 |
21.68 |
29.16 |
244.16 |
| 收入合计(万元) |
44830.89 |
3962.92 |
27571.22 |
-15698.19 |
-3883.20 |
| 管理人报酬(万元) |
660.21 |
301.63 |
580.10 |
281.51 |
579.72 |
| 托管费(万元) |
132.04 |
60.33 |
116.02 |
56.30 |
115.94 |
| 其它费用(万元) |
34.55 |
17.18 |
34.55 |
17.22 |
33.35 |
| 费用合计(万元) |
826.80 |
379.14 |
730.84 |
355.20 |
730.02 |
| 利润总额(万元) |
44004.09 |
3583.78 |
26840.38 |
-16053.39 |
-4613.22 |
| 净利润(万元) |
44004.09 |
3583.78 |
26840.38 |
-16053.39 |
-4613.22 |
