资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 873949.16 99.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4832.69 0.55%
其他资产 1606.25 0.18%
资产总值:880388.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4952.36 147530.69 16.84%
洛阳钼业 603993 3801.47 64168.88 7.32%
北方稀土 600111 1100.48 38846.96 4.43%
中国铝业 601600 3453.13 30836.46 3.52%
赤峰黄金 600988 725.34 28694.38 3.28%
中金黄金 600489 1267.63 27761.14 3.17%
西部矿业 601168 727.36 25712.03 2.93%
云铝股份 000807 907.10 23766.02 2.71%
华友钴业 603799 661.06 23137.19 2.64%
山东黄金 600547 787.60 21501.45 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.87 52.35%
采矿业 41.52 47.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4979.10 125174.63 13.23%
洛阳钼业 603993 3826.74 67159.34 7.10%
北方稀土 600111 1107.50 53215.54 5.63%
厦门钨业 600549 487.34 41521.10 4.39%
赣锋锂业 002460 495.44 32401.72 3.42%
华友钴业 603799 665.65 32124.31 3.40%
中国铝业 601600 3467.01 28498.83 3.01%
天齐锂业 002466 452.83 27767.54 2.94%
云南锗业 002428 229.12 27535.88 2.91%
中金黄金 600489 1274.80 23010.05 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.05 59.25%
采矿业 38.22 40.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%