我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-203.17 |
115.30 |
-148.56 |
-283.88 |
-41.93 |
| 本期利润(万元) |
1140.64 |
125.87 |
672.39 |
-723.22 |
-174.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.11 |
-0.13 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
-12.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-327.55 |
0.00 |
-573.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11234.19 |
10718.93 |
7183.56 |
5473.26 |
5817.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.97 |
1.01 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.42 |
31.05 |
59.94 |
24.68 |
89.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
10531.64 |
5454.64 |
5445.62 |
4084.14 |
2874.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
10531.64 |
5454.64 |
5445.62 |
4084.14 |
2874.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
2.34 |
2.25 |
1.79 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.47 |
0.45 |
0.36 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
10849.03 |
5488.08 |
5506.31 |
4120.98 |
2967.14 |
| 负债合计(万元) |
130.09 |
14.82 |
11.70 |
11.30 |
66.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
10718.93 |
5473.26 |
5494.61 |
4109.69 |
2900.94 |
| 未分配利润(万元) |
-327.55 |
-573.22 |
-151.87 |
-36.79 |
454.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.19 |
0.10 |
0.35 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
129.63 |
-247.72 |
71.02 |
-449.25 |
-267.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.57 |
-439.34 |
-344.30 |
-219.04 |
138.25 |
| 其它收入(万元) |
16.30 |
6.23 |
4.09 |
11.87 |
-2.51 |
| 收入合计(万元) |
156.68 |
-680.64 |
-269.11 |
-656.08 |
-131.86 |
| 管理人报酬(万元) |
20.70 |
27.98 |
13.24 |
16.88 |
8.05 |
| 托管费(万元) |
4.14 |
5.60 |
2.65 |
3.38 |
1.61 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
9.01 |
4.47 |
9.06 |
4.51 |
| 费用合计(万元) |
30.81 |
42.58 |
20.36 |
29.32 |
14.17 |
| 利润总额(万元) |
125.87 |
-723.22 |
-289.47 |
-685.40 |
-146.03 |
| 净利润(万元) |
125.87 |
-723.22 |
-289.47 |
-685.40 |
-146.03 |
