资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13877.23 98.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 154.56 1.10%
其他资产 5.11 0.04%
资产总值:14036.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 19.15 1595.09 11.38%
宁德时代 300750 4.44 1292.00 9.22%
汇川技术 300124 16.88 876.02 6.25%
三花智控 002050 19.94 712.06 5.08%
亿纬锂能 300014 13.55 675.02 4.82%
华友钴业 603799 13.51 472.69 3.37%
赣锋锂业 002460 10.06 436.88 3.12%
天赐材料 002709 12.71 396.61 2.83%
天齐锂业 002466 9.21 370.70 2.64%
宏发股份 600885 11.03 369.82 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 98.21%
金融业 0.01 0.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.44 1744.26 9.74%
比亚迪 002594 19.10 1521.98 8.50%
汇川技术 300124 16.85 1117.59 6.24%
亿纬锂能 300014 13.52 879.32 4.91%
三花智控 002050 19.90 872.22 4.87%
赣锋锂业 002460 10.03 655.93 3.66%
天赐材料 002709 12.68 652.24 3.64%
华友钴业 603799 13.49 650.81 3.63%
天齐锂业 002466 9.19 563.53 3.15%
多氟多 002407 10.59 531.73 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 98.61%
金融业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.81 80.83 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 80.83 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%