财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2739.33 |
674.32 |
-1101.31 |
-264.19 |
-2409.43 |
| 本期利润(万元) |
596.43 |
-186.15 |
15270.33 |
14179.67 |
1742.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.40 |
0.38 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
0.00 |
46.46 |
0.00 |
5.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2044.41 |
0.00 |
3682.28 |
0.00 |
-8953.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17913.31 |
25734.41 |
29351.18 |
39861.78 |
31015.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
1.17 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.29 |
0.00 |
55.37 |
0.00 |
5.43 |
| 累计净值增长率(%) |
12.88 |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
-22.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.04 |
238.99 |
327.31 |
525.69 |
689.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
17764.84 |
29114.59 |
30747.87 |
34580.41 |
27181.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
17764.84 |
29114.59 |
30747.87 |
34580.41 |
27181.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
12.26 |
12.49 |
15.52 |
12.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
2.45 |
2.50 |
3.10 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
18105.45 |
29401.86 |
31083.10 |
35122.70 |
27878.73 |
| 负债合计(万元) |
192.14 |
50.68 |
67.41 |
38.99 |
34.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
17913.31 |
29351.18 |
31015.69 |
35083.72 |
27844.57 |
| 未分配利润(万元) |
2044.41 |
3682.28 |
-8953.21 |
-12585.18 |
-17524.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.58 |
0.97 |
4.76 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
2800.99 |
-939.27 |
-2324.95 |
-8153.47 |
-4722.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2142.90 |
16371.64 |
4152.28 |
7644.23 |
-1101.23 |
| 其它收入(万元) |
19.27 |
52.70 |
22.08 |
0.45 |
8.70 |
| 收入合计(万元) |
677.82 |
15486.65 |
1850.38 |
-504.03 |
-5812.46 |
| 管理人报酬(万元) |
60.26 |
165.06 |
82.16 |
158.73 |
81.48 |
| 托管费(万元) |
12.05 |
33.01 |
16.43 |
31.75 |
16.30 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
18.24 |
8.94 |
18.04 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
81.39 |
216.31 |
107.53 |
208.53 |
106.97 |
| 利润总额(万元) |
596.43 |
15270.33 |
1742.85 |
-712.56 |
-5919.43 |
| 净利润(万元) |
596.43 |
15270.33 |
1742.85 |
-712.56 |
-5919.43 |
