我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2475.55 |
-4818.20 |
-2118.50 |
-5048.36 |
-977.48 |
| 本期利润(万元) |
5659.34 |
-5919.43 |
-2807.53 |
-15176.68 |
-7905.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.06 |
0.00 |
-33.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17524.33 |
0.00 |
-13482.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30719.31 |
27844.57 |
32695.08 |
38086.30 |
42204.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.61 |
0.68 |
0.74 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
-29.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.63 |
0.00 |
-26.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
689.89 |
600.15 |
453.66 |
587.06 |
595.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
27181.59 |
37539.26 |
45608.57 |
42945.18 |
50686.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
27181.59 |
37539.26 |
45608.57 |
42945.18 |
50686.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.19 |
15.80 |
19.63 |
19.46 |
20.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
3.16 |
3.93 |
3.89 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
27878.73 |
38151.71 |
46474.05 |
43687.85 |
51584.30 |
| 负债合计(万元) |
34.16 |
65.41 |
467.13 |
202.36 |
461.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
27844.57 |
38086.30 |
46006.92 |
43485.49 |
51122.97 |
| 未分配利润(万元) |
-17524.33 |
-13482.60 |
-2361.98 |
1716.59 |
16254.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
3.03 |
1.63 |
53.47 |
28.27 |
| 投资收益(万元) |
-4722.30 |
-4758.22 |
-2105.93 |
-7781.77 |
-6042.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1101.23 |
-10128.32 |
-1926.68 |
-6658.39 |
6794.61 |
| 其它收入(万元) |
8.70 |
-4.94 |
-12.47 |
162.76 |
148.39 |
| 收入合计(万元) |
-5812.46 |
-14888.45 |
-4043.45 |
-14223.93 |
929.20 |
| 管理人报酬(万元) |
81.48 |
224.47 |
118.01 |
227.38 |
112.69 |
| 托管费(万元) |
16.30 |
44.89 |
23.60 |
45.48 |
22.54 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
18.86 |
9.44 |
19.73 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
106.97 |
288.23 |
151.06 |
292.59 |
145.17 |
| 利润总额(万元) |
-5919.43 |
-15176.68 |
-4194.52 |
-14516.52 |
784.04 |
| 净利润(万元) |
-5919.43 |
-15176.68 |
-4194.52 |
-14516.52 |
784.04 |
