资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7286.75 97.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 177.01 2.37%
其他资产 1.06 0.01%
资产总值:7464.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.98 869.96 11.88%
三环集团 300408 3.49 582.48 7.95%
宁德时代 300750 1.47 577.72 7.89%
中国巨石 600176 6.25 455.50 6.22%
万华化学 600309 4.89 334.52 4.57%
鼎龙股份 300054 1.98 209.82 2.86%
隆基绿能 601012 15.78 207.05 2.83%
江丰电子 300666 0.55 202.73 2.77%
三安光电 600703 9.09 192.89 2.63%
天赐材料 002709 3.71 190.81 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 99.09%
采矿业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.01 405.72 9.65%
北方华创 002371 0.85 381.51 9.07%
万华化学 600309 3.89 309.06 7.35%
隆基绿能 601012 12.57 220.50 5.24%
华友钴业 603799 3.15 184.82 4.40%
三环集团 300408 2.78 146.92 3.49%
天赐材料 002709 2.95 135.70 3.23%
宝丰能源 600989 4.56 132.51 3.15%
中国巨石 600176 4.98 121.06 2.88%
通威股份 600438 5.60 92.51 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 99.07%
金融业 0.00 0.78%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.15 14.62 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.62 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%