我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-591.03 |
-870.32 |
-317.96 |
-1159.20 |
-48.74 |
| 本期利润(万元) |
1523.67 |
-1234.10 |
-510.45 |
-3428.88 |
-1398.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
-31.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10289.76 |
0.00 |
-9368.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9038.31 |
7537.44 |
8359.97 |
9058.21 |
10291.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.42 |
0.46 |
0.49 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
-28.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.72 |
0.00 |
-50.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.79 |
138.21 |
76.79 |
90.42 |
323.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
7524.13 |
9042.86 |
11395.01 |
11087.84 |
14926.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
7524.13 |
9042.86 |
11395.01 |
11087.84 |
14926.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
3.84 |
4.61 |
4.95 |
5.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.77 |
0.92 |
0.99 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
7549.16 |
9194.38 |
11475.30 |
11182.25 |
15260.05 |
| 负债合计(万元) |
11.72 |
136.18 |
17.12 |
26.54 |
240.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
7537.44 |
9058.21 |
11458.17 |
11155.70 |
15019.71 |
| 未分配利润(万元) |
-10289.76 |
-9368.99 |
-6369.03 |
-5071.50 |
-607.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.25 |
0.15 |
0.73 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-839.71 |
-1082.06 |
-633.29 |
-891.76 |
-546.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-363.78 |
-2269.67 |
-22.85 |
-2851.51 |
1179.46 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
5.62 |
3.41 |
11.80 |
5.33 |
| 收入合计(万元) |
-1202.13 |
-3345.87 |
-652.59 |
-3730.75 |
638.79 |
| 管理人报酬(万元) |
20.83 |
54.15 |
28.27 |
61.39 |
28.60 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
10.83 |
5.65 |
12.28 |
5.72 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
18.02 |
8.94 |
14.02 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
31.97 |
83.00 |
42.86 |
87.70 |
40.78 |
| 利润总额(万元) |
-1234.10 |
-3428.88 |
-695.45 |
-3818.45 |
598.01 |
| 净利润(万元) |
-1234.10 |
-3428.88 |
-695.45 |
-3818.45 |
598.01 |
