我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.25 |
-210.51 |
-154.24 |
675.19 |
598.65 |
| 本期利润(万元) |
2533.07 |
-706.14 |
-260.51 |
968.21 |
1102.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.10 |
-0.04 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2241.73 |
0.00 |
-1561.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10087.79 |
5296.34 |
4835.30 |
6226.86 |
6173.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.70 |
0.76 |
0.80 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.74 |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.58 |
137.84 |
229.59 |
196.67 |
202.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
5175.84 |
6108.43 |
9934.92 |
5699.14 |
9435.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
5175.84 |
6108.43 |
9934.92 |
5699.14 |
9435.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
2.65 |
4.27 |
2.61 |
4.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.53 |
0.85 |
0.52 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
5317.75 |
6248.66 |
10208.21 |
5903.69 |
9696.91 |
| 负债合计(万元) |
21.40 |
21.80 |
64.65 |
19.69 |
79.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5296.34 |
6226.86 |
10143.55 |
5884.01 |
9616.98 |
| 未分配利润(万元) |
-2241.73 |
-1561.22 |
-2744.52 |
-1654.07 |
-1421.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.68 |
0.37 |
0.98 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-188.80 |
759.08 |
191.98 |
-1912.54 |
-1067.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-495.63 |
293.02 |
65.64 |
-1494.96 |
-1513.90 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
-22.77 |
-42.99 |
-0.11 |
6.82 |
| 收入合计(万元) |
-683.28 |
1030.01 |
215.00 |
-3406.62 |
-2574.16 |
| 管理人报酬(万元) |
13.20 |
39.74 |
22.13 |
48.26 |
30.85 |
| 托管费(万元) |
2.64 |
7.95 |
4.43 |
9.65 |
6.17 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
14.11 |
6.99 |
14.80 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
22.86 |
61.80 |
33.55 |
72.71 |
46.35 |
| 利润总额(万元) |
-706.14 |
968.21 |
181.45 |
-3479.33 |
-2620.50 |
| 净利润(万元) |
-706.14 |
968.21 |
181.45 |
-3479.33 |
-2620.50 |
