财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-181.37 |
19.75 |
272.18 |
233.19 |
-64.91 |
| 本期利润(万元) |
-583.31 |
-1726.02 |
-53.48 |
677.13 |
-427.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.17 |
-0.01 |
0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.77 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-5.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
514.20 |
0.00 |
495.51 |
0.00 |
56.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17052.27 |
9473.74 |
10776.53 |
11935.91 |
7318.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.92 |
1.10 |
1.13 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.87 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
-2.35 |
| 累计净值增长率(%) |
3.11 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
1.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
582.81 |
126.94 |
55.30 |
137.58 |
129.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
16813.31 |
10666.86 |
7281.58 |
9555.18 |
5175.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
16813.31 |
10666.86 |
7281.58 |
9555.18 |
5175.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.21 |
4.73 |
3.00 |
4.23 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.95 |
0.60 |
0.85 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
17635.85 |
10800.19 |
7353.95 |
9705.09 |
5317.75 |
| 负债合计(万元) |
583.58 |
23.66 |
35.74 |
21.37 |
21.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
17052.27 |
10776.53 |
7318.21 |
9683.71 |
5296.34 |
| 未分配利润(万元) |
514.20 |
938.45 |
130.13 |
395.64 |
-2241.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.33 |
0.14 |
0.59 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
-153.85 |
330.18 |
-39.49 |
1126.39 |
-188.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-401.94 |
-325.66 |
-362.14 |
977.52 |
-495.63 |
| 其它收入(万元) |
9.87 |
12.08 |
6.66 |
149.88 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
-545.76 |
16.92 |
-394.82 |
2254.38 |
-683.28 |
| 管理人报酬(万元) |
25.04 |
46.08 |
20.61 |
33.44 |
13.20 |
| 托管费(万元) |
5.01 |
9.22 |
4.12 |
6.69 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
15.11 |
7.49 |
11.13 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
37.54 |
70.40 |
32.22 |
51.26 |
22.86 |
| 利润总额(万元) |
-583.31 |
-53.48 |
-427.05 |
2203.13 |
-706.14 |
| 净利润(万元) |
-583.31 |
-53.48 |
-427.05 |
2203.13 |
-706.14 |
