浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

浦银安盛中证证券公司30ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.01亿元

浦银安盛中证证券公司30ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	5.41	51.86	41.07	36.59
股票型名次	2038	849	89	80	28

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.43	39.06	9.09	-	9.20
股票型名次	192	119	280	3436	1595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	建信潜力新蓝筹股票C	0.86	0.26	17.25	0.70	4.22
2037	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	0.86	-2.17	0.75	3.15	12.87
2038	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.86	5.41	51.86	41.07	36.59
2039	添富智能制造股票A	0.86	-1.93	12.96	1.50	12.17
2040	易方达中证全指证券公司ETF	0.86	5.50	49.63	38.26	33.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	富国中证农业主题ETF联接C	1.22	5.42	13.08	-8.72	-5.35
848	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.85	5.42	50.45	39.30	35.02
849	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.86	5.41	51.86	41.07	36.59
850	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.85	5.41	50.38	39.16	34.79
851	信澳新能源股票	0.90	5.41	41.89	25.25	11.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-1.03	7.22	52.00	28.34	24.81
88	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.84	3.56	51.91	52.21	29.25
89	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.86	5.41	51.86	41.07	36.59
90	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.84	3.54	51.83	52.07	29.02
91	华宝中证全指证券公司ETF	0.87	5.46	51.78	39.94	35.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.71	4.04	43.77	41.97	24.03
79	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.75	3.95	43.14	41.97	24.80
80	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.86	5.41	51.86	41.07	36.59
81	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.78	4.01	43.36	40.89	23.59
82	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.77	3.97	43.25	40.68	23.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华夏金融ETF	0.75	-1.62	18.12	20.69	37.61
27	东财中证证券保险指数C	0.84	2.93	42.76	35.64	37.44
28	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.86	5.41	51.86	41.07	36.59
29	招商产业精选股票C	1.25	3.67	24.42	21.45	36.43
30	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-0.61	3.53	28.53	27.59	36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	26.54	39.25	0.00	-	10.90
191	华宝电子ETF联接A	26.46	27.67	-11.06	-	-14.45
192	浦银安盛中证证券公司30ETF	26.43	39.06	9.09	-	9.20
193	国投金融地产ETF联接	26.37	32.98	13.25	29.44	171.03
194	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	26.36	0.00	0.00	-	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	26.54	39.25	0.00	-	10.90
118	博时中证银行指数A	28.60	39.14	23.35	47.02	75.84
119	浦银安盛中证证券公司30ETF	26.43	39.06	9.09	-	9.20
120	建信中证全指证券公司ETF	25.82	39.01	10.18	-	11.51
121	中证银行ETF	29.91	38.98	20.90	25.20	41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	12.51	25.47	9.22	27.66	53.57
279	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	22.54	30.55	9.17	-	11.19
280	浦银安盛中证证券公司30ETF	26.43	39.06	9.09	-	9.20
281	嘉实资源精选股票A	16.83	11.04	9.06	152.47	180.02
282	富国中证全指证券公司指数A	24.78	36.56	9.04	37.66	-26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	华夏中证新材料主题ETF	1.82	-26.52	-47.63	-	-46.34
3435	浦银安盛中证ESG120策略ETF	12.99	10.53	-8.33	-	-11.09
3436	浦银安盛中证证券公司30ETF	26.43	39.06	9.09	-	9.20
3437	富国中证全指建筑材料ETF	-6.48	-20.99	-33.84	-	-32.12
3438	平安中证畜牧养殖ETF	-11.18	-25.40	-30.28	-	-37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	南方有色金属联接A	12.21	-3.79	-20.50	70.97	9.27
1594	鹏华医药科技A	-6.26	0.28	-11.86	67.24	9.21
1595	浦银安盛中证证券公司30ETF	26.43	39.06	9.09	-	9.20
1596	大成标普500等权重指数QDII美元	22.49	20.18	6.46	-	9.19
1597	天弘文化新兴产业股票C	21.40	16.05	0.00	-	9.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	79.57	1615.30	16.01%
中信证券	600030	55.02	1496.49	14.83%
华泰证券	601688	32.30	568.48	5.64%
招商证券	600999	23.63	459.43	4.55%
海通证券	600837	44.63	391.41	3.88%
东方证券	600958	33.35	370.50	3.67%
申万宏源	000166	57.32	327.87	3.25%
广发证券	000776	18.54	309.62	3.07%
国泰君安	601211	20.84	306.35	3.04%
兴业证券	601377	43.81	298.80	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.95	94.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告近期，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行...

查看全文[03-14]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[01-25]
01-22浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-10浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...
12-19浦银安盛基金管理有限公司公司电子直销平台可替代交易方式告知函

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.092	1.091	1.071	1.083	1.131
累计净值(元)	1.092	1.091	1.071	1.083	1.131

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