浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)_最新动态

浦银安盛中证证券公司30ETF516730PUYIN AXA CHINA SECURITIES COMPANY30 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0653 -0.0081(-0.75%)

累计净值：1.0653

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

浦银安盛中证证券公司30ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钢杰

基金规模：1.08亿元

浦银安盛中证证券公司30ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-3.83	-3.15	-0.71	-2.01
股票型名次	1004	3306	2993	3016	3250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.49	46.74	25.76	-	7.34
股票型名次	3054	2361	1377	3453	2574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	东财中证证券30指数发起式A	-0.07	-3.56	-2.85	-0.45	-1.80
1003	南方高股息股票A	-0.07	2.99	2.65	7.08	3.57
1004	浦银安盛中证证券公司30ETF	-0.07	-3.83	-3.15	-0.71	-2.01
1005	东财中证证券30指数发起式C	-0.08	-3.59	-2.96	-0.65	-1.85
1006	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-0.08	3.77	4.34	-0.85	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	诺德策略回报C	-0.65	-3.83	-10.44	-16.98	2.35
3305	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
3306	浦银安盛中证证券公司30ETF	-0.07	-3.83	-3.15	-0.71	-2.01
3307	西部利得创业板大盘ETF联接C	-3.21	-3.84	-0.29	37.61	-1.49
3308	招商创业板大盘ETF	-3.21	-3.84	0.23	41.55	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	平安中证医疗创新ETF	1.33	-1.91	-3.14	-5.82	1.25
2992	朱雀企业优选C	-2.56	-0.67	-3.14	4.14	2.81
2993	浦银安盛中证证券公司30ETF	-0.07	-3.83	-3.15	-0.71	-2.01
2994	东吴双三角A	-6.66	-10.43	-3.16	2.76	-8.00
2995	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.30	7.27	-3.16	27.95	9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
3015	招商核心优选A	0.33	0.46	0.44	-0.69	2.70
3016	浦银安盛中证证券公司30ETF	-0.07	-3.83	-3.15	-0.71	-2.01
3017	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.11	-3.19	-3.43	-0.72	-1.48
3018	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	4.64	1.97	0.21	-0.72	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3249	嘉实富时中国A50ETF联接A	-0.19	-3.43	-1.14	8.71	-2.01
3250	浦银安盛中证证券公司30ETF	-0.07	-3.83	-3.15	-0.71	-2.01
3251	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-0.31	-3.88	-3.03	0.34	-2.02
3252	国泰互联网+股票	-5.09	-4.57	-3.74	17.04	-2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	天弘国证绿色电力指数发起C	10.62	19.72	0.00	-	6.80
3053	招商中证全指软件ETF发起式联接A	10.61	68.21	0.00	-	-6.83
3054	浦银安盛中证证券公司30ETF	10.49	46.74	25.76	-	7.34
3055	摩根标普500指数(QDII)人民币	10.46	30.74	0.00	-	56.24
3056	广发中证全指电力ETF	10.42	17.86	17.48	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	鹏华沪深300指数(LOF)C	23.43	46.84	16.74	-3.90	87.29
2360	工银全球股票(QDII)人民币	14.84	46.80	47.24	20.35	270.10
2361	浦银安盛中证证券公司30ETF	10.49	46.74	25.76	-	7.34
2362	南方全指证券联接A	9.75	46.65	27.02	11.50	28.13
2363	交银深证300价值ETF	19.42	46.64	26.64	-1.32	153.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	信澳新能源股票	41.14	133.13	25.79	53.78	465.34
1376	海富通沪深300指数增强C	24.16	55.62	25.78	3.83	82.94
1377	浦银安盛中证证券公司30ETF	10.49	46.74	25.76	-	7.34
1378	汇添富沪深300指数增强A	21.98	51.81	25.73	1.17	89.47
1379	大成深证成长40ETF	65.80	123.61	25.71	-14.77	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	华夏中证新材料主题ETF	52.45	79.83	-6.63	-	-28.50
3452	浦银安盛中证ESG120策略ETF	31.08	55.39	27.18	-	11.65
3453	浦银安盛中证证券公司30ETF	10.49	46.74	25.76	-	7.34
3454	富国中证全指建筑材料ETF	30.98	38.25	-13.44	-	-19.04
3455	平安中证畜牧养殖ETF	15.37	16.84	-22.59	-	-32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2574 位，低于同类基金平均水平
2572	广发中证全指电力ETF发起式联接A	9.54	15.29	14.02	-	7.44
2573	天弘国证绿色电力指数发起A	10.83	20.20	0.00	-	7.35
2574	浦银安盛中证证券公司30ETF	10.49	46.74	25.76	-	7.34
2575	易方达中证石化产业ETF	47.51	66.84	21.13	-	7.33
2576	易方达中证上海环交所碳中和ETF	45.18	76.36	20.44	-	7.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	55.77	1601.10	14.86%
东方财富	300059	67.72	1569.78	14.57%
国泰海通	601211	70.01	1438.77	13.35%
华泰证券	601688	36.19	853.72	7.92%
广发证券	000776	18.33	403.63	3.75%
招商证券	600999	22.98	382.44	3.55%
东方证券	600958	32.37	352.82	3.27%
兴业证券	601377	42.81	317.67	2.95%
申万宏源	000166	55.83	294.22	2.73%
中金公司	601995	7.26	254.10	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.07	98.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

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标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

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01-10浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...
12-19浦银安盛基金管理有限公司公司电子直销平台可替代交易方式告知函

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0734	1.0703	1.0560	1.0600	1.0741
累计净值(元)	1.0734	1.0703	1.0560	1.0600	1.0741

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