浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)_最新动态

浦银安盛中证证券公司30ETF516730PUYIN CSI SECURITIES COMPANY 30 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

浦银安盛中证证券公司30ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钢杰

基金规模：2.19亿元

浦银安盛中证证券公司30ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	0.14	-5.76	0.10	-11.40
股票型名次	949	1404	1676	2077	2911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.70	32.62	12.22	-	-2.95
股票型名次	2874	2380	2494	3502	2683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	南方中证物联网主题ETF	1.29	0.39	-16.13	14.03	13.10
948	鹏华券商C	1.29	0.61	-4.82	-0.98	-11.30
949	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.29	0.14	-5.76	0.10	-11.40
950	天弘上证50C	1.29	0.89	-1.53	3.45	-0.96
951	西藏东财中证证券公司30ETF	1.29	0.18	-5.64	0.42	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	3.90	0.14	27.58	6.00	1.24
1403	九泰天利量化股票C	-0.03	0.14	4.54	-9.88	-10.69
1404	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.29	0.14	-5.76	0.10	-11.40
1405	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.23	0.14	-3.60	2.02	-9.18
1406	中金中证500C	0.53	0.14	-8.68	5.76	8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.48	0.28	-5.70	-1.92	0.05
1675	央企ETF	0.60	0.76	-5.73	0.30	3.84
1676	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.29	0.14	-5.76	0.10	-11.40
1677	建信沪深300指数增强C	0.90	-0.62	-5.77	4.52	4.42
1678	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	易方达深证100ETF联接C	0.53	-4.12	-15.60	0.13	1.66
2076	汇添富上证50基本面增强指数C	1.24	0.41	-3.02	0.12	-4.04
2077	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.29	0.14	-5.76	0.10	-11.40
2078	太平智选一年定期开放股票发起式	0.97	-0.60	-19.07	0.09	5.08
2079	招商量化精选股票C	0.98	0.17	-4.45	0.08	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	广发中证环保ETF联接A	-0.27	-5.75	-17.57	-19.01	-11.40
2910	国泰国证房地产行业指数A	4.38	5.47	7.62	-6.59	-11.40
2911	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.29	0.14	-5.76	0.10	-11.40
2912	易方达中证全指证券公司ETF	1.37	0.67	-4.96	-0.66	-11.40
2913	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.30	-3.87	-4.37	-8.31	-11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	-21.80	32.61
2873	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-11.69	23.60	-7.46	-41.76	-5.31
2874	浦银安盛中证证券公司30ETF	-11.70	32.62	12.22	-	-2.95
2875	东财医药A	-11.71	21.26	-7.93	-35.79	-13.19
2876	景顺长城新能源产业股票A	-11.73	56.91	20.85	-14.97	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2380 位，低于同类基金平均水平
2378	摩根标普港股通低波红利指数A	0.70	32.64	41.68	41.89	23.67
2379	央企ETF	6.70	32.63	22.51	13.07	63.98
2380	浦银安盛中证证券公司30ETF	-11.70	32.62	12.22	-	-2.95
2381	国投瑞银金融地产ETF	-0.12	32.59	27.42	21.28	193.31
2382	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-9.42	32.59	35.88	18.35	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	嘉实环保低碳股票	-8.42	63.66	12.22	-34.22	165.30
2493	嘉实深证基本面120ETF	-1.19	33.33	12.22	-6.45	131.81
2494	浦银安盛中证证券公司30ETF	-11.70	32.62	12.22	-	-2.95
2495	广发中证全指可选消费ETF	-16.01	18.37	12.21	-0.51	88.57
2496	南方全指证券联接A	-12.45	32.41	12.19	-6.83	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	国泰中证影视主题ETF	-22.00	28.38	-6.83	-	-11.38
3501	化工产业	-11.21	-32.86	0.00	-	-42.09
3502	浦银安盛中证证券公司30ETF	-11.70	32.62	12.22	-	-2.95
3503	富国中证全指建筑材料ETF	-18.03	11.55	-29.20	-	-42.72
3504	华夏中证农业主题ETF	-7.20	33.74	2.97	-	-24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	华富新能源股票型发起式A	-8.86	55.43	30.71	-4.02	-2.84
2682	证券ETF	-13.23	30.37	9.39	-9.88	-2.94
2683	浦银安盛中证证券公司30ETF	-11.70	32.62	12.22	-	-2.95
2684	机器人ETF	-13.75	69.03	22.83	-	-3.01
2685	中泰沪深300量化优选增强A	2.20	37.90	21.05	1.23	-3.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	127.72	2602.96	15.26%
中信证券	600030	88.02	2528.76	14.83%
国泰海通	601211	116.20	2114.90	12.40%
华泰证券	601688	60.67	1251.02	7.34%
招商证券	600999	38.39	810.09	4.75%
广发证券	000776	30.35	710.19	4.16%
东方证券	600958	54.24	512.01	3.00%
中金公司	601995	12.32	445.37	2.61%
兴业证券	601377	71.04	429.10	2.52%
申万宏源	000166	94.65	416.46	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.68	98.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9705	0.9679	0.9581	0.9462	0.9567
累计净值(元)	0.9705	0.9679	0.9581	0.9462	0.9567

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