浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)_最新动态

浦银安盛中证证券公司30ETF516730PUYIN CSI SECURITIES COMPANY 30 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.9401 0.0047(0.50%)

累计净值：0.9401

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

浦银安盛中证证券公司30ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钢杰

基金规模：2.13亿元

浦银安盛中证证券公司30ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-2.22	-7.30	-3.68	-14.61
股票型名次	598	1088	1665	1094	2852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.11	-6.53	12.55	-	-6.46
股票型名次	2875	3044	2322	3506	2619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	南方全指证券联接C	0.07	-1.76	-5.96	-4.02	-14.11
597	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29
598	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.07	-2.22	-7.30	-3.68	-14.61
599	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.07	-2.12	-6.93	-1.61	-12.30
600	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.07	-2.13	-7.00	-1.75	-12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	互联网50	0.06	-2.21	-5.33	-17.32	-26.64
1087	申万菱信数字产业股票型发起式C	-1.05	-2.21	-10.86	-12.89	-13.57
1088	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.07	-2.22	-7.30	-3.68	-14.61
1089	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-3.72	-2.24	-7.23	-4.70	-2.70
1090	国泰中证动漫游戏ETF	0.88	-2.25	0.01	-19.43	-26.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	建信中小盘先锋股票A	-2.60	-4.02	-7.28	-10.80	-11.92
1664	华夏中证沪港深500ETF	-1.22	-4.83	-7.30	-8.50	-8.71
1665	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.07	-2.22	-7.30	-3.68	-14.61
1666	中金中证1000指数增强发起C	-3.56	-6.09	-7.30	-8.01	-0.19
1667	美国REC	0.80	-3.66	-7.32	-1.20	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	诺安全球收益不动产(QDII)	0.57	-3.21	-6.93	-3.66	2.23
1093	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
1094	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.07	-2.22	-7.30	-3.68	-14.61
1095	博道沪深300增强A	-2.42	-5.11	-7.63	-3.69	-0.67
1096	博道叁佰智航C	-2.51	-5.79	-8.91	-3.69	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	博时中证有色金属矿业主题指数C	-4.17	-9.92	-7.66	-22.14	-14.61
2851	华安中证全指证券公司ETF	0.05	-1.87	-6.26	-4.24	-14.61
2852	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.07	-2.22	-7.30	-3.68	-14.61
2853	华夏中证基建ETF	0.10	-3.12	-2.52	-14.08	-14.62
2854	汇添富中证全指证券公司ETF	0.06	-1.85	-6.26	-4.21	-14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	金鹰先进制造股票(LOF)C	-16.09	-4.51	-7.61	-	-40.81
2874	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-16.11	-6.86	16.67	-2.76	0.62
2875	浦银安盛中证证券公司30ETF	-16.11	-6.53	12.55	-	-6.46
2876	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-37.94	-37.18
2877	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-16.16	-6.62	8.26	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	平安中证畜牧养殖ETF	-20.38	-6.50	-16.97	-30.91	-43.73
3043	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-15.76	-6.51	12.96	-4.16	14.25
3044	浦银安盛中证证券公司30ETF	-16.11	-6.53	12.55	-	-6.46
3045	华夏中证金融科技主题ETF	-31.79	-6.55	7.16	7.66	-1.61
3046	华宝中证沪港深新消费指数C	-32.79	-6.57	9.22	-	-6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	安信医药健康股票C	-8.25	32.85	12.58	8.19	33.93
2321	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-21.79	14.19	12.56	-35.57	36.59
2322	浦银安盛中证证券公司30ETF	-16.11	-6.53	12.55	-	-6.46
2323	华宝化工ETF联接C	-0.09	20.57	12.48	-31.16	-29.96
2324	化工ETF	-0.03	20.85	12.48	-32.01	-29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	国泰中证影视主题ETF	-11.56	16.43	3.74	-	-5.33
3505	化工产业	-11.21	-32.86	0.00	-	-42.09
3506	浦银安盛中证证券公司30ETF	-16.11	-6.53	12.55	-	-6.46
3507	富国中证全指建筑材料ETF	-22.50	-14.57	-26.43	-	-43.87
3508	华夏中证农业主题ETF	-12.84	8.91	3.13	-	-26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	招商产业精选股票C	-19.87	-8.88	20.35	-4.83	-6.37
2618	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-36.50	-6.39
2619	浦银安盛中证证券公司30ETF	-16.11	-6.53	12.55	-	-6.46
2620	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-24.91	-5.14	-2.06	-10.03	-6.47
2621	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	127.72	2602.96	15.26%
中信证券	600030	88.02	2528.76	14.83%
国泰海通	601211	116.20	2114.90	12.40%
华泰证券	601688	60.67	1251.02	7.34%
招商证券	600999	38.39	810.09	4.75%
广发证券	000776	30.35	710.19	4.16%
东方证券	600958	54.24	512.01	3.00%
中金公司	601995	12.32	445.37	2.61%
兴业证券	601377	71.04	429.10	2.52%
申万宏源	000166	94.65	416.46	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.68	98.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9354	0.9374	0.9392	0.9347	0.9157
累计净值(元)	0.9354	0.9374	0.9392	0.9347	0.9157

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。