浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)_最新动态

浦银安盛中证证券公司30ETF516730PUYIN CSI SECURITIES COMPANY 30 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

浦银安盛中证证券公司30ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钢杰

基金规模：2.28亿元

浦银安盛中证证券公司30ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.38	0.70	8.45	-4.34	-8.54
股票型名次	134	2691	317	2064	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.36	41.59	11.05	-	0.19
股票型名次	3128	2014	2563	3495	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	西藏东财中证证券公司30ETF	3.40	0.76	8.66	-4.06	-8.21
133	安信数字经济股票发起C	3.39	9.74	3.79	12.85	8.46
134	浦银安盛中证证券公司30ETF	3.38	0.70	8.45	-4.34	-8.54
135	宝盈国证证券龙头指数发起式A	3.37	0.98	7.85	-3.76	-7.88
136	宝盈国证证券龙头指数发起式C	3.37	0.95	7.79	-3.88	-8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.84	0.70	-2.18	-3.49	-3.17
2690	工银沪港深股票A	-1.95	0.70	1.34	-11.61	-12.27
2691	浦银安盛中证证券公司30ETF	3.38	0.70	8.45	-4.34	-8.54
2692	易方达深证100ETF联接A	-1.97	0.70	-11.25	3.04	4.11
2693	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	嘉实价值精选股票	1.38	8.82	8.46	-4.90	4.43
316	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
317	浦银安盛中证证券公司30ETF	3.38	0.70	8.45	-4.34	-8.54
318	国泰中证医疗ETF联接A	-1.79	6.80	8.43	-3.13	1.62
319	华宝医疗ETF联接A	-1.88	6.58	8.39	-3.53	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	天弘中证医药100A	-1.71	1.15	5.27	-4.32	-2.27
2063	华泰柏瑞积极优选股票C	1.51	0.93	3.36	-4.33	2.54
2064	浦银安盛中证证券公司30ETF	3.38	0.70	8.45	-4.34	-8.54
2065	南方高股息股票C	1.17	2.31	0.81	-4.35	0.34
2066	广发中证全指电力ETF	1.95	-1.24	-13.00	-4.36	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
浦银安盛中证证券公司30ETF一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	申万菱信中证申万证券行业指数A	3.61	1.36	7.55	-5.14	-8.53
2846	富国中证全指证券公司指数A	3.55	1.35	7.69	-5.06	-8.54
2847	浦银安盛中证证券公司30ETF	3.38	0.70	8.45	-4.34	-8.54
2848	券商ETF	3.81	1.43	8.26	-5.12	-8.54
2849	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	4.48	5.86	4.21	-12.66	-8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	天弘中证中美互联网C	-15.34	19.38	41.30	17.69	36.13
3127	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-15.34	33.75	6.35	-	14.89
3128	浦银安盛中证证券公司30ETF	-15.36	41.59	11.05	-	0.19
3129	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-15.36	39.07	8.93	-0.63	-12.39
3130	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-15.37	36.74	7.81	-0.44	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	科技30	-24.14	41.60	26.78	-	-2.95
2013	农银沪深300指数A	4.36	41.60	27.29	4.39	79.92
2014	浦银安盛中证证券公司30ETF	-15.36	41.59	11.05	-	0.19
2015	招商沪深300增强策略ETF	5.28	41.57	28.46	-	2.91
2016	广发纳指100ETF	19.09	41.55	82.79	91.77	500.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	中欧先进制造股票A	-2.07	30.15	11.24	-37.79	141.24
2562	华夏中证港股通消费主题ETF	-17.27	31.72	11.06	-	-11.84
2563	浦银安盛中证证券公司30ETF	-15.36	41.59	11.05	-	0.19
2564	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2565	汇丰晋信价值先锋股票A	-6.23	47.37	10.86	12.49	147.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	华夏中证云计算与大数据主题ETF	0.45	134.91	71.95	-	62.91
3494	化工产业	-11.21	-32.86	0.00	-	-42.09
3495	浦银安盛中证证券公司30ETF	-15.36	41.59	11.05	-	0.19
3496	富国中证全指建筑材料ETF	-15.92	14.68	-26.79	-	-40.23
3497	华夏中证农业主题ETF	-4.21	31.25	6.03	-	-22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
浦银安盛中证证券公司30ETF一年收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	建信高端医疗股票C	22.43	44.32	23.75	-	0.27
2653	南方北证50成份指数发起A	-30.15	53.44	30.34	-	0.23
2654	浦银安盛中证证券公司30ETF	-15.36	41.59	11.05	-	0.19
2655	大成沪深300增强发起式C	9.43	38.62	33.41	5.15	0.18
2656	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	127.72	2602.96	15.26%
中信证券	600030	88.02	2528.76	14.83%
国泰海通	601211	116.20	2114.90	12.40%
华泰证券	601688	60.67	1251.02	7.34%
招商证券	600999	38.39	810.09	4.75%
广发证券	000776	30.35	710.19	4.16%
东方证券	600958	54.24	512.01	3.00%
中金公司	601995	12.32	445.37	2.61%
兴业证券	601377	71.04	429.10	2.52%
申万宏源	000166	94.65	416.46	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.68	98.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0019	1.0040	0.9957	0.9698	0.9727
累计净值(元)	1.0019	1.0040	0.9957	0.9698	0.9727

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