资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177008.06 97.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3475.63 1.92%
其他资产 493.75 0.27%
资产总值:180977.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 174.40 21715.15 12.15%
恒瑞医药 600276 364.22 18953.82 10.60%
迈瑞医疗 300760 117.30 15932.86 8.91%
联影医疗 688271 110.81 11217.79 6.28%
新和成 002001 344.46 9789.55 5.48%
云南白药 000538 199.74 9461.54 5.29%
爱尔眼科 300015 1044.66 8628.91 4.83%
康龙化成 300759 231.90 6708.79 3.75%
艾力斯 688578 60.13 6566.67 3.67%
奕瑞科技 688301 46.11 5717.76 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.12 73.42%
科学研究和技术服务业 3.15 17.64%
卫生和社会工作 0.86 4.83%
批发和零售业 0.55 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 202.58 19873.58 11.23%
恒瑞医药 600276 296.70 16383.58 9.26%
迈瑞医疗 300760 92.43 15219.52 8.60%
新和成 002001 369.45 12764.50 7.21%
片仔癀 600436 73.14 11051.89 6.24%
爱尔眼科 300015 1119.73 10648.65 6.02%
华东医药 000963 210.84 7446.97 4.21%
康龙化成 300759 248.03 6939.81 3.92%
英科医疗 300677 110.40 6478.27 3.66%
东阿阿胶 000423 108.48 6201.52 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.06 73.78%
科学研究和技术服务业 2.68 15.15%
卫生和社会工作 1.06 6.02%
批发和零售业 0.74 4.21%
采矿业 0.00 0.01%