资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159369.40 98.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1529.77 0.95%
其他资产 96.68 0.06%
资产总值:160995.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 179.83 16300.24 10.15%
恒瑞医药 600276 263.85 15717.33 9.79%
迈瑞医疗 300760 82.48 15708.32 9.78%
爱尔眼科 300015 994.22 10916.56 6.80%
片仔癀 600436 63.98 10799.15 6.72%
新和成 002001 327.52 8250.23 5.14%
华东医药 000963 186.95 7375.30 4.59%
康龙化成 300759 220.49 6268.46 3.90%
艾力斯 688578 58.07 6047.59 3.77%
甘李药业 603087 76.64 5216.88 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.85 73.78%
科学研究和技术服务业 2.26 14.05%
卫生和社会工作 1.09 6.80%
批发和零售业 0.74 4.59%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 202.32 22666.46 14.80%
恒瑞医药 600276 241.32 17266.19 11.27%
迈瑞医疗 300760 55.34 13596.48 8.88%
片仔癀 600436 44.55 8767.70 5.72%
爱尔眼科 300015 686.00 8465.26 5.53%
长春高新 000661 48.26 6274.07 4.10%
科伦药业 002422 164.20 6031.07 3.94%
新和成 002001 226.21 5390.58 3.52%
华东医药 000963 128.67 5346.36 3.49%
康龙化成 300759 130.04 4648.84 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.03 72.03%
科学研究和技术服务业 2.73 17.83%
卫生和社会工作 0.85 5.53%
批发和零售业 0.53 3.49%