资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158140.54 98.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2019.09 1.26%
其他资产 274.83 0.17%
资产总值:160434.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 144.31 24149.66 15.11%
迈瑞医疗 300760 97.06 15657.72 9.80%
恒瑞医药 600276 301.23 14217.98 8.90%
联影医疗 688271 91.13 9784.72 6.12%
康龙化成 300759 191.78 8624.35 5.40%
云南白药 000538 165.22 8333.55 5.21%
新和成 002001 284.99 7395.49 4.63%
爱尔眼科 300015 864.25 6896.73 4.32%
艾力斯 688578 49.56 5529.55 3.46%
甘李药业 603087 66.66 5159.48 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.12 69.54%
科学研究和技术服务业 3.54 22.17%
卫生和社会工作 0.69 4.32%
批发和零售业 0.45 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 174.40 21715.15 12.15%
恒瑞医药 600276 364.22 18953.82 10.60%
迈瑞医疗 300760 117.30 15932.86 8.91%
联影医疗 688271 110.81 11217.79 6.28%
新和成 002001 344.46 9789.55 5.48%
云南白药 000538 199.74 9461.54 5.29%
爱尔眼科 300015 1044.66 8628.91 4.83%
康龙化成 300759 231.90 6708.79 3.75%
艾力斯 688578 60.13 6566.67 3.67%
奕瑞科技 688301 46.11 5717.76 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.12 73.42%
科学研究和技术服务业 3.15 17.64%
卫生和社会工作 0.86 4.83%
批发和零售业 0.55 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%