财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11480.08 |
-901.01 |
5581.87 |
9008.07 |
-5075.85 |
| 本期利润(万元) |
-18993.84 |
-3736.74 |
12795.03 |
27021.77 |
8170.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.63 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
5.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-373487.77 |
0.00 |
-285635.62 |
0.00 |
-276743.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.68 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178753.76 |
176978.94 |
160605.91 |
153157.44 |
149197.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.32 |
0.35 |
0.36 |
0.42 |
0.35 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.06 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
4.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-67.63 |
0.00 |
-64.01 |
0.00 |
-64.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3278.15 |
1419.09 |
3008.10 |
1245.27 |
3503.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
177008.06 |
159369.40 |
146209.81 |
162132.05 |
110760.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
177008.06 |
159369.40 |
146209.81 |
162132.05 |
110760.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.96 |
68.36 |
60.40 |
73.32 |
47.68 |
| 应付托管费(万元) |
14.39 |
13.67 |
12.08 |
14.66 |
9.54 |
| 资产总计(万元) |
180977.44 |
160995.85 |
149443.82 |
166795.87 |
117562.15 |
| 负债合计(万元) |
2223.68 |
389.94 |
246.16 |
739.47 |
393.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
178753.76 |
160605.91 |
149197.67 |
166056.40 |
117168.58 |
| 未分配利润(万元) |
-373487.77 |
-285635.62 |
-276743.86 |
-329285.12 |
-260572.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
7.00 |
3.93 |
43.68 |
16.69 |
| 投资收益(万元) |
-11039.30 |
6221.04 |
-4720.11 |
-21267.52 |
-11217.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7513.75 |
7213.16 |
13246.50 |
-840.78 |
-21238.54 |
| 其它收入(万元) |
105.20 |
345.88 |
142.61 |
700.96 |
146.65 |
| 收入合计(万元) |
-18447.23 |
13787.08 |
8672.93 |
-21363.67 |
-32292.80 |
| 管理人报酬(万元) |
442.28 |
797.54 |
404.10 |
631.93 |
286.54 |
| 托管费(万元) |
88.46 |
159.51 |
80.82 |
126.39 |
57.31 |
| 其它费用(万元) |
15.87 |
35.00 |
17.36 |
35.50 |
18.40 |
| 费用合计(万元) |
546.60 |
992.04 |
502.28 |
794.01 |
362.31 |
| 利润总额(万元) |
-18993.84 |
12795.03 |
8170.65 |
-22157.68 |
-32655.11 |
| 净利润(万元) |
-18993.84 |
12795.03 |
8170.65 |
-22157.68 |
-32655.11 |
