我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7994.65 |
-11416.57 |
-4530.36 |
-31448.09 |
-7544.01 |
| 本期利润(万元) |
25970.02 |
-32655.11 |
-17825.91 |
-27116.67 |
672.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.28 |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-260572.94 |
0.00 |
-176475.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143314.10 |
117168.58 |
113218.21 |
122565.83 |
131220.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.37 |
0.31 |
0.35 |
0.41 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.32 |
0.00 |
-22.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-68.98 |
0.00 |
-59.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3503.21 |
2928.95 |
1338.82 |
1165.81 |
1069.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
110760.14 |
119867.19 |
118853.77 |
82454.98 |
80398.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
110760.14 |
119867.19 |
118853.77 |
82454.98 |
80398.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.68 |
51.54 |
48.72 |
35.82 |
31.83 |
| 应付托管费(万元) |
9.54 |
10.31 |
9.74 |
7.16 |
6.37 |
| 资产总计(万元) |
117562.15 |
122927.87 |
120462.64 |
83718.37 |
81644.89 |
| 负债合计(万元) |
393.57 |
362.04 |
382.94 |
198.12 |
218.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
117168.58 |
122565.83 |
120079.71 |
83520.25 |
81426.63 |
| 未分配利润(万元) |
-260572.94 |
-176475.69 |
-171961.82 |
-74021.27 |
-46314.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.69 |
174.00 |
78.69 |
61.27 |
4.84 |
| 投资收益(万元) |
-11217.60 |
-31269.87 |
-16592.22 |
-30044.87 |
-20200.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21238.54 |
4331.42 |
-11460.78 |
2045.77 |
5972.62 |
| 其它收入(万元) |
146.65 |
377.03 |
195.65 |
181.78 |
120.31 |
| 收入合计(万元) |
-32292.80 |
-26387.42 |
-27778.67 |
-27756.05 |
-14102.69 |
| 管理人报酬(万元) |
286.54 |
576.88 |
251.93 |
413.85 |
204.03 |
| 托管费(万元) |
57.31 |
115.38 |
50.39 |
82.77 |
40.81 |
| 其它费用(万元) |
18.40 |
37.00 |
17.65 |
35.60 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
362.31 |
729.25 |
319.97 |
532.23 |
263.18 |
| 利润总额(万元) |
-32655.11 |
-27116.67 |
-28098.64 |
-28288.27 |
-14365.87 |
| 净利润(万元) |
-32655.11 |
-27116.67 |
-28098.64 |
-28288.27 |
-14365.87 |
