富国沪深300ESG基准ETF(516830)_资产配置

富国沪深300ESG基准ETF516830FUGUO CSI 300ESG BENCHMARK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9711.54	99.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	81.09	0.83%
其他资产	2.10	0.02%

资产总值：9794.73万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.59	746.76	7.66%
贵州茅台	600519	0.33	391.21	4.01%
宁德时代	300750	0.87	342.70	3.51%
兆易创新	603986	0.35	285.25	2.92%
招商银行	600036	6.47	229.62	2.35%
北方华创	002371	0.23	200.80	2.06%
美的集团	000333	2.60	196.38	2.01%
海光信息	688041	0.51	189.15	1.94%
中微公司	688012	0.40	185.85	1.91%
澜起科技	688008	0.55	170.63	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	69.25%
金融业	0.15	15.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.69%
采矿业	0.04	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.28%
建筑业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.26%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	594.50	5.80%
宁德时代	300750	1.07	430.62	4.20%
中际旭创	300308	0.74	420.22	4.10%
招商银行	600036	8.07	317.25	3.10%
美的集团	000333	3.26	248.90	2.43%
中国平安	601318	3.88	220.31	2.15%
长江电力	600900	7.87	212.80	2.08%
紫金矿业	601899	6.20	202.86	1.98%
比亚迪	002594	1.83	192.61	1.88%
兴业银行	601166	9.90	186.32	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	59.67%
金融业	0.19	18.88%
采矿业	0.06	5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.95%
建筑业	0.01	1.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	853.85	5.38%
中际旭创	300308	1.10	669.78	4.22%
宁德时代	300750	1.59	584.68	3.69%
招商银行	600036	12.10	509.34	3.21%
中国平安	601318	5.81	397.40	2.51%
美的集团	000333	4.89	382.15	2.41%
紫金矿业	601899	9.28	319.88	2.02%
长江电力	600900	11.77	320.03	2.02%
兴业银行	601166	14.82	312.11	1.97%
比亚迪	002594	2.73	266.78	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	58.64%
金融业	0.32	20.14%
采矿业	0.08	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.67%
建筑业	0.02	1.34%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.02	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1140.75	5.58%
宁德时代	300750	2.78	1118.36	5.47%
招商银行	600036	17.21	695.39	3.40%
中际旭创	300308	1.09	439.20	2.15%
长江电力	600900	15.13	412.29	2.02%
美的集团	000333	5.58	405.44	1.98%
比亚迪	002594	3.45	376.77	1.84%
兴业银行	601166	18.18	360.87	1.77%
工商银行	601398	44.80	327.04	1.60%
恒瑞医药	600276	4.47	319.83	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	59.49%
金融业	0.40	19.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.17%
采矿业	0.08	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.86%
建筑业	0.04	1.80%
科学研究和技术服务业	0.03	1.66%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%
房地产业	0.01	0.72%

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