我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 161.66 -1157.75 -916.48 -1592.55 -103.57
本期利润(万元) 2877.33 983.67 1198.12 -864.85 -311.13
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.04 0.04 -0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.22 0.00 -4.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6212.98 0.00 -6881.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 19198.78 16754.71 17326.06 17086.30 18413.73
期末基金份额净值(元) 0.85 0.73 0.74 0.71 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 2.33 0.00 -7.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.05 0.00 -28.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 158.80 184.52 164.51 284.67 375.97
交易性金融资产(万元) 16618.84 16916.90 21340.78 25919.58 28883.12
其中:股票投资(万元) 16618.84 16916.90 21340.78 25919.58 28883.12
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.00 7.13 8.59 10.42 11.65
应付托管费(万元) 1.40 1.43 1.72 2.08 2.33
资产总计(万元) 16791.53 17119.82 21608.19 26210.34 29271.40
负债合计(万元) 36.82 33.53 118.17 113.95 39.00
所有者权益合计(万元) 16754.71 17086.30 21490.03 26096.38 29232.40
未分配利润(万元) -6212.98 -6881.39 -6227.66 -7871.31 -4235.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.60 9.32 5.53 5.69 2.33
投资收益(万元) -1112.30 -1441.02 -942.54 -2821.15 -1631.21
公允价值变动收益(万元) 2141.42 727.70 1602.42 -3582.25 -1358.01
其它收入(万元) 26.67 2.46 3.79 5.73 1.23
收入合计(万元) 1056.39 -701.55 669.21 -6391.98 -2985.64
管理人报酬(万元) 47.02 108.32 61.50 138.68 74.46
托管费(万元) 9.40 21.66 12.30 27.74 14.89
其它费用(万元) 16.29 33.29 16.59 33.31 16.53
费用合计(万元) 72.72 163.31 90.40 199.75 105.90
利润总额(万元) 983.67 -864.85 578.80 -6591.73 -3091.54
净利润(万元) 983.67 -864.85 578.80 -6591.73 -3091.54