我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1592.55 |
-103.57 |
-1023.62 |
-307.98 |
-3009.48 |
| 本期利润(万元) |
-864.85 |
-311.13 |
578.80 |
1419.15 |
-6591.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.01 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
-23.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6881.39 |
0.00 |
-6227.66 |
0.00 |
-7871.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17086.30 |
18413.73 |
21490.03 |
26659.21 |
26096.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.76 |
0.78 |
0.81 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.21 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-19.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.71 |
0.00 |
-22.47 |
0.00 |
-23.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
184.52 |
164.51 |
284.67 |
375.97 |
161.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
16916.90 |
21340.78 |
25919.58 |
28883.12 |
35623.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
16916.90 |
21340.78 |
25919.58 |
28883.12 |
35623.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
8.59 |
10.42 |
11.65 |
15.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.72 |
2.08 |
2.33 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
17119.82 |
21608.19 |
26210.34 |
29271.40 |
35807.47 |
| 负债合计(万元) |
33.53 |
118.17 |
113.95 |
39.00 |
44.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
17086.30 |
21490.03 |
26096.38 |
29232.40 |
35763.38 |
| 未分配利润(万元) |
-6881.39 |
-6227.66 |
-7871.31 |
-4235.29 |
-1704.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.32 |
5.53 |
5.69 |
2.33 |
26.03 |
| 投资收益(万元) |
-1441.02 |
-942.54 |
-2821.15 |
-1631.21 |
-425.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
727.70 |
1602.42 |
-3582.25 |
-1358.01 |
-1624.63 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
3.79 |
5.73 |
1.23 |
16.34 |
| 收入合计(万元) |
-701.55 |
669.21 |
-6391.98 |
-2985.64 |
-2008.19 |
| 管理人报酬(万元) |
108.32 |
61.50 |
138.68 |
74.46 |
112.80 |
| 托管费(万元) |
21.66 |
12.30 |
27.74 |
14.89 |
22.56 |
| 其它费用(万元) |
33.29 |
16.59 |
33.31 |
16.53 |
22.49 |
| 费用合计(万元) |
163.31 |
90.40 |
199.75 |
105.90 |
248.08 |
| 利润总额(万元) |
-864.85 |
578.80 |
-6591.73 |
-3091.54 |
-2256.27 |
| 净利润(万元) |
-864.85 |
578.80 |
-6591.73 |
-3091.54 |
-2256.27 |
