资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116414.49 97.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2490.87 2.09%
其他资产 458.36 0.38%
资产总值:119363.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 710.36 12637.22 10.64%
同花顺 300033 61.48 12114.83 10.20%
恒生电子 600570 365.85 7097.57 5.98%
指南针 300803 128.18 6797.31 5.73%
润和软件 300339 192.35 6501.35 5.48%
东华软件 002065 542.15 3523.97 2.97%
新大陆 000997 171.30 3311.23 2.79%
银之杰 300085 102.40 2967.65 2.50%
广电运通 002152 299.98 2684.86 2.26%
拉卡拉 300773 183.87 2644.12 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.17 60.40%
金融业 3.40 28.67%
制造业 0.97 8.21%
批发和零售业 0.09 0.77%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 60.46 14570.35 11.64%
东方财富 300059 698.84 14242.26 11.38%
指南针 300803 86.78 7954.86 6.35%
恒生电子 600570 359.41 7615.87 6.08%
润和软件 300339 189.04 7279.84 5.82%
东华软件 002065 532.49 3801.98 3.04%
银之杰 300085 100.76 3523.69 2.81%
广电运通 002152 295.13 2768.36 2.21%
拉卡拉 300773 180.57 2762.79 2.21%
新大陆 000997 168.25 2742.47 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.37 58.87%
金融业 3.92 31.33%
制造业 1.00 8.01%
批发和零售业 0.07 0.60%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%