资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123695.10 97.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2437.86 1.92%
其他资产 1002.29 0.79%
资产总值:127135.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 60.46 14570.35 11.64%
东方财富 300059 698.84 14242.26 11.38%
指南针 300803 86.78 7954.86 6.35%
恒生电子 600570 359.41 7615.87 6.08%
润和软件 300339 189.04 7279.84 5.82%
东华软件 002065 532.49 3801.98 3.04%
银之杰 300085 100.76 3523.69 2.81%
拉卡拉 300773 180.57 2762.79 2.21%
广电运通 002152 295.13 2768.36 2.21%
新大陆 000997 168.25 2742.47 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.37 58.87%
金融业 3.92 31.33%
制造业 1.00 8.01%
批发和零售业 0.07 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 50.33 15023.92 10.50%
东方财富 300059 703.64 13291.85 9.29%
恒生电子 600570 369.23 9426.45 6.59%
指南针 300803 87.58 8519.50 5.95%
润和软件 300339 194.77 7553.09 5.28%
东华软件 002065 548.13 4363.11 3.05%
银之杰 300085 103.60 3888.23 2.72%
新大陆 000997 173.28 3482.93 2.43%
广电运通 002152 303.33 3448.92 2.41%
四方精创 300468 103.55 3111.61 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 8.78 61.35%
金融业 3.98 27.80%
制造业 1.25 8.76%
批发和零售业 0.10 0.70%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%