我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-876.46 |
-367.08 |
523.19 |
-7.30 |
617.92 |
| 本期利润(万元) |
-3487.58 |
-1563.92 |
-149.41 |
-321.45 |
341.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-33.14 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
5.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5121.99 |
0.00 |
-863.17 |
0.00 |
-337.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10030.21 |
11312.29 |
10789.03 |
9474.86 |
5955.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.79 |
0.93 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-28.50 |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
18.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.80 |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
0.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.19 |
200.55 |
103.02 |
69.72 |
74.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
9875.84 |
10608.70 |
5830.44 |
2628.67 |
3382.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
9875.84 |
10608.70 |
5830.44 |
2628.67 |
3382.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.25 |
4.43 |
2.52 |
1.32 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.89 |
0.50 |
0.26 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
10050.15 |
10827.28 |
5995.30 |
2722.67 |
3624.47 |
| 负债合计(万元) |
19.93 |
38.25 |
39.86 |
53.12 |
154.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
10030.21 |
10789.03 |
5955.44 |
2669.55 |
3470.11 |
| 未分配利润(万元) |
-5121.99 |
-863.17 |
3.24 |
-482.65 |
-582.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.19 |
0.72 |
1.18 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
-873.22 |
467.16 |
569.51 |
-1085.74 |
-1081.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2611.12 |
-672.60 |
-276.77 |
40.35 |
3.97 |
| 其它收入(万元) |
43.99 |
128.04 |
76.41 |
64.42 |
-18.44 |
| 收入合计(万元) |
-3439.88 |
-76.21 |
369.86 |
-979.79 |
-1095.47 |
| 管理人报酬(万元) |
26.07 |
36.98 |
15.24 |
18.16 |
8.32 |
| 托管费(万元) |
5.21 |
7.40 |
3.05 |
3.63 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
16.42 |
28.82 |
10.42 |
26.01 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
47.70 |
73.20 |
28.72 |
47.80 |
21.92 |
| 利润总额(万元) |
-3487.58 |
-149.41 |
341.15 |
-1027.59 |
-1117.39 |
| 净利润(万元) |
-3487.58 |
-149.41 |
341.15 |
-1027.59 |
-1117.39 |
