我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.08 |
-411.38 |
-198.24 |
-910.86 |
-220.29 |
| 本期利润(万元) |
586.49 |
-956.34 |
-587.26 |
-585.37 |
85.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.32 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4192.41 |
0.00 |
-3155.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3646.37 |
3121.55 |
3344.00 |
4008.64 |
5083.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.43 |
0.48 |
0.56 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.73 |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.32 |
0.00 |
-44.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.30 |
137.40 |
160.57 |
129.04 |
198.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3008.92 |
3885.82 |
4612.15 |
5475.19 |
7163.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
3008.92 |
3885.82 |
4612.15 |
5475.19 |
7163.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
1.81 |
2.01 |
2.42 |
2.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.36 |
0.40 |
0.48 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
3131.50 |
4026.36 |
4780.70 |
5609.63 |
7382.56 |
| 负债合计(万元) |
9.95 |
17.72 |
17.83 |
26.75 |
23.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3121.55 |
4008.64 |
4762.87 |
5582.87 |
7359.27 |
| 未分配利润(万元) |
-4192.41 |
-3155.32 |
-3901.08 |
-3231.08 |
-2654.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
1.06 |
0.48 |
1.24 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
-389.54 |
-851.22 |
-86.94 |
-2507.19 |
-1519.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-544.96 |
325.49 |
-595.98 |
-247.34 |
-356.83 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.01 |
-0.04 |
16.49 |
16.73 |
| 收入合计(万元) |
-933.38 |
-524.66 |
-682.48 |
-2736.80 |
-1858.99 |
| 管理人报酬(万元) |
8.72 |
25.59 |
13.41 |
36.53 |
21.24 |
| 托管费(万元) |
1.74 |
5.12 |
2.68 |
7.31 |
4.25 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
30.00 |
15.37 |
30.00 |
17.85 |
| 费用合计(万元) |
22.96 |
60.71 |
31.46 |
73.84 |
43.34 |
| 利润总额(万元) |
-956.34 |
-585.37 |
-713.95 |
-2810.63 |
-1902.32 |
| 净利润(万元) |
-956.34 |
-585.37 |
-713.95 |
-2810.63 |
-1902.32 |
