生物科技ETF基金(516930)_最新动态

生物科技ETF基金516930MINSHENG PLUS BANK OF CHINA SECURITIES BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.5024 -0.0082(-1.61%)

累计净值：0.5024

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

生物科技ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.53亿元

生物科技ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.11	5.50	12.34	-0.67	-0.02
股票型名次	3391	966	210	1532	2186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.03	25.01	-5.28	-45.00	-49.76
股票型名次	2936	2745	3163	2135	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
生物科技ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-3.08	3.95	7.05	-5.75	-4.64
3390	易方达中证生物科技主题ETF	-3.10	6.17	13.95	1.35	2.27
3391	生物科技ETF基金	-3.11	5.50	12.34	-0.67	-0.02
3392	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-3.11	-1.58	-4.12	-16.01	-25.08
3393	工银生态环境股票A	-3.12	-1.23	-16.59	5.00	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
生物科技ETF基金一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	广发纳指100ETF	1.13	5.50	-2.09	15.71	12.59
965	广发中证全指建筑材料指数A	3.71	5.50	-8.47	-23.78	-13.82
966	生物科技ETF基金	-3.11	5.50	12.34	-0.67	-0.02
967	兴业中证500ETF发起式联接A	0.50	5.50	-7.33	-7.63	5.11
968	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	0.60	5.49	3.57	0.08	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
生物科技ETF基金一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.91	10.96	12.43	19.53	43.80
209	华夏医药ETF	-2.26	3.31	12.36	3.71	4.50
210	生物科技ETF基金	-3.11	5.50	12.34	-0.67	-0.02
211	中海医疗保健A	-3.99	1.17	12.24	4.86	3.70
212	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
生物科技ETF基金一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	大摩深证300指数增强	-0.96	3.29	-9.46	-0.67	6.10
1531	申万沪深300价值指数C	1.24	1.05	5.29	-0.67	-1.41
1532	生物科技ETF基金	-3.11	5.50	12.34	-0.67	-0.02
1533	长盛中证100指数	-0.69	0.10	-6.04	-0.68	2.17
1534	天弘300	-0.16	1.17	-5.00	-0.68	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
生物科技ETF基金一周收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	添富中证医药ETF联接C	-1.62	2.47	9.32	-1.09	-0.01
2185	国泰智能装备股票A	-3.57	-3.62	-18.99	-4.10	-0.02
2186	生物科技ETF基金	-3.11	5.50	12.34	-0.67	-0.02
2187	易方达上证50指数(LOF)C	1.32	0.56	2.55	-0.62	-0.02
2188	中融央视财经50ETF联接A	0.96	-0.65	-3.16	-1.89	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
生物科技ETF基金一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-21.37	-13.90
2935	天弘中证计算机主题ETF联接A	-11.02	68.64	14.32	-7.42	-18.95
2936	生物科技ETF基金	-11.03	25.01	-5.28	-45.00	-49.76
2937	前海开源中证军工指数C	-11.05	27.61	1.52	-29.23	-14.13
2938	易方达中证军工ETF	-11.05	42.44	17.79	-12.81	41.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
生物科技ETF基金一年收益在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平
2743	金鹰先进制造股票(LOF)A	-13.04	25.04	-5.68	-35.52	-1.77
2744	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.29	25.03	34.45	58.17	71.11
2745	生物科技ETF基金	-11.03	25.01	-5.28	-45.00	-49.76
2746	工银美丽城镇股票C	-1.75	24.98	-1.14	-20.40	-27.50
2747	天弘国证龙头家电指数A	-2.63	24.95	25.69	-	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
生物科技ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	嘉实物流产业股票A	-10.91	13.36	-5.16	-0.86	118.90
3162	华夏中证文娱传媒ETF	-19.29	38.85	-5.23	-	-2.32
3163	生物科技ETF基金	-11.03	25.01	-5.28	-45.00	-49.76
3164	汇添富内需增长股票A	-10.03	9.52	-5.30	-31.64	12.48
3165	富国中证消费50ETF联接A	-10.23	8.16	-5.35	-17.18	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
生物科技ETF基金一年收益在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平
2133	创金合信工业周期股票A	15.95	45.19	3.36	-44.79	112.16
2134	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-44.92	-38.46
2135	生物科技ETF基金	-11.03	25.01	-5.28	-45.00	-49.76
2136	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-9.12	25.44	-4.09	-45.10	23.67
2137	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-45.24	-15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
生物科技ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	易方达中证生物科技主题ETF	-8.36	31.56	0.16	-40.83	-49.60
3556	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3557	生物科技ETF基金	-11.03	25.01	-5.28	-45.00	-49.76
3558	东财食品饮料指数增强C	-20.40	-7.65	-35.15	-	-49.78
3559	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-22.98	-32.42	0.00	-41.65	-49.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	4.84	603.04	11.48%
恒瑞医药	600276	10.13	527.23	10.04%
迈瑞医疗	300760	3.27	443.97	8.45%
凯莱英	002821	1.23	199.58	3.80%
康龙化成	300759	6.37	184.14	3.51%
百济神州	688235	0.72	183.32	3.49%
复星医药	600196	7.83	176.04	3.35%
泰格医药	300347	3.19	153.12	2.92%
百利天恒	688506	0.52	152.90	2.91%
荣昌生物	688331	1.07	139.04	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	76.52%
科学研究和技术服务业	0.10	19.11%
卫生和社会工作	0.01	1.10%
批发和零售业	0.01	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5106	0.5076	0.5068	0.4972	0.5185
累计净值(元)	0.5106	0.5076	0.5068	0.4972	0.5185

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