我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1151.92 |
-3661.09 |
-2896.15 |
1520.01 |
-1974.89 |
| 本期利润(万元) |
3589.73 |
8185.55 |
6060.43 |
-7345.24 |
-8960.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.11 |
0.07 |
-0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9267.74 |
0.00 |
-9121.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53068.88 |
61864.75 |
75876.04 |
79072.48 |
99963.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.01 |
0.99 |
0.91 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
943.04 |
1627.88 |
2600.73 |
1677.24 |
2918.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
60922.78 |
77497.80 |
115881.24 |
101741.14 |
147477.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
60922.78 |
77497.80 |
115881.24 |
101741.14 |
147477.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.19 |
34.90 |
52.74 |
45.77 |
55.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
6.98 |
10.55 |
9.15 |
11.00 |
| 资产总计(万元) |
61947.00 |
79198.92 |
118684.57 |
103520.88 |
151957.59 |
| 负债合计(万元) |
82.25 |
126.44 |
160.09 |
168.52 |
2068.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
61864.75 |
79072.48 |
118524.48 |
103352.36 |
149889.51 |
| 未分配利润(万元) |
582.65 |
-7609.62 |
10842.38 |
-6629.74 |
4807.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.84 |
119.64 |
54.73 |
20.44 |
5.80 |
| 投资收益(万元) |
-3487.96 |
1969.02 |
8303.63 |
-15979.83 |
-9264.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11846.64 |
-8865.25 |
5589.18 |
-6296.40 |
-1710.45 |
| 其它收入(万元) |
45.68 |
110.86 |
69.40 |
307.50 |
196.61 |
| 收入合计(万元) |
8416.20 |
-6665.73 |
14016.93 |
-21948.29 |
-10772.55 |
| 管理人报酬(万元) |
183.34 |
548.01 |
277.60 |
627.16 |
314.64 |
| 托管费(万元) |
36.67 |
109.60 |
55.52 |
125.43 |
62.93 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
21.49 |
10.67 |
21.57 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
230.65 |
679.51 |
343.98 |
774.19 |
386.78 |
| 利润总额(万元) |
8185.55 |
-7345.24 |
13672.95 |
-22722.48 |
-11159.33 |
| 净利润(万元) |
8185.55 |
-7345.24 |
13672.95 |
-22722.48 |
-11159.33 |
