基建ETF(516950)_最新动态

基建ETF516950YINHUA CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CAPITAL CONSTRUCTION AND TRADING TYPE OPEN INDEX SECURITIES

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.109

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

基建ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：7.27亿元

基建ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	3.35	15.54	4.43	22.17
股票型名次	1875	1433	2444	2405	515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.68	18.67	7.42	-	11.44
股票型名次	563	515	318	3454	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	富国中证500指数增强(LOF)C	0.96	3.92	19.17	4.01	7.76
1874	华夏标普500ETF(QDII)	0.96	2.78	7.04	11.98	26.79
1875	基建ETF	0.96	3.35	15.54	4.43	22.17
1876	前海开源中证军工指数C	0.96	1.32	21.47	11.80	8.08
1877	泰康中证科创创业50指数A	0.96	0.87	36.42	22.23	17.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	华夏创业板ETF	1.10	3.35	44.77	21.47	21.10
1432	华夏中证基建ETF	0.94	3.35	15.42	4.12	21.98
1433	基建ETF	0.96	3.35	15.54	4.43	22.17
1434	南方创业板ETF	1.10	3.35	44.89	21.80	21.49
1435	融通创业板ETF	1.09	3.35	44.35	21.08	20.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2444 位，低于同类基金平均水平
2442	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.52	-1.70	15.56	7.05	20.78
2443	汇添富沪深300指数增强C	0.77	1.27	15.54	8.43	16.08
2444	基建ETF	0.96	3.35	15.54	4.43	22.17
2445	富国上证指数ETF联接A	1.18	2.77	15.52	6.26	11.87
2446	华富中证100指数	0.08	-0.16	15.52	6.80	14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	泰康中证港股通大消费A	1.80	-3.84	22.73	4.44	10.31
2404	汇添富新兴消费股票D	-0.14	1.18	23.83	4.43	10.11
2405	基建ETF	0.96	3.35	15.54	4.43	22.17
2406	嘉实沪深300指数研究增强A	0.43	-0.11	14.55	4.43	12.34
2407	房地产ETF	0.48	2.47	31.04	4.41	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.39	-1.60	5.04	9.27	22.18
514	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.91	-2.27	9.58	0.30	22.17
515	基建ETF	0.96	3.35	15.54	4.43	22.17
516	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.75	0.80	5.15	10.66	22.17
517	国泰中证基建ETF	0.93	3.36	15.41	4.22	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	17.69	0.00	0.00	-	26.05
562	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.69	9.80	0.00	-	18.83
563	基建ETF	17.68	18.67	7.42	-	11.44
564	博时恒生高股息ETF发起式联接A	17.67	23.03	0.00	-	-1.96
565	博时央创ETF联接A	17.66	28.66	18.23	58.80	58.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	17.25	18.79	-16.49	-25.54	-19.35
514	易方达中证消费电子主题ETF	20.87	18.77	0.00	-	-18.12
515	基建ETF	17.68	18.67	7.42	-	11.44
516	智能驾驶	8.02	18.66	-11.09	-	6.51
517	博时龙头家电ETF	18.36	18.65	0.00	-	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	建信中证红利潜力指数A	12.63	14.34	7.56	40.75	40.20
317	嘉实资源精选股票C	16.26	9.94	7.45	146.45	171.91
318	基建ETF	17.68	18.67	7.42	-	11.44
319	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	14.77	9.51	7.39	91.40	41.73
320	东财云计算指数增强C	20.62	31.57	7.33	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	汇添富中证芯片产业ETF	18.31	14.27	-22.59	-	-27.12
3453	生物科技ETF基金	-16.72	-27.53	-45.47	-	-50.69
3454	基建ETF	17.68	18.67	7.42	-	11.44
3455	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	10.04	-21.04	-39.95	-	-19.35
3456	广发中证基建工程ETF	13.86	10.32	6.11	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	建信电子行业股票A	13.50	0.00	0.00	-	11.46
1536	工银瑞信中证500ETF联接C	7.79	-0.20	-12.56	-	11.45
1537	基建ETF	17.68	18.67	7.42	-	11.44
1538	广发国证通信ETF	24.92	0.00	0.00	-	11.43
1539	华夏中证5G通信主题ETF联接C	19.28	32.60	-6.51	-	11.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	896.90	5542.85	10.44%
中国中铁	601390	739.57	4858.99	9.16%
中国电建	601669	620.21	3497.97	6.59%
中国铁建	601186	331.31	2951.97	5.56%
三一重工	600031	155.53	2936.41	5.53%
徐工机械	000425	337.19	2619.99	4.94%
中国交建	601800	256.16	2477.07	4.67%
中联重科	000157	310.21	2351.39	4.43%
中国能建	601868	933.97	2250.86	4.24%
中国化学	601117	263.99	2175.25	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	3.54	66.79%
制造业	1.47	27.68%
采矿业	0.13	2.51%
批发和零售业	0.04	0.72%
科学研究和技术服务业	0.03	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-03-04 送出日期：2024-04-03 本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1...

目录重要提示 ..................................................................

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标题：银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-22关于同意国信证券股份有限公司为银华中证基建交易型开放式指数证券投...
03-20关于同意浙商证券股份有限公司为银华中证基建交易型开放式指数证券投...
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.114	1.112	1.128	1.104	1.117
累计净值(元)	1.114	1.112	1.128	1.104	1.117

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