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基建ETF516950YINHUA CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CAPITAL CONSTRUCTION AND TRADING TYPE OPEN INDEX SECURITIES

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最新净值：1.0222 -0.0113(-1.09%)

累计净值：1.0222

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

基建ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：1.22亿元

基建ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	-3.77	-8.37	-13.23	-11.20
股票型名次	1972	2728	3083	2971	3036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.28	4.49	-6.38	5.11	3.35
股票型名次	2756	3087	3059	1140	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-1.69	-6.49	-9.59	-20.72	-19.44
1971	国泰中证基建ETF	-1.69	-3.80	-8.36	-13.21	-11.16
1972	基建ETF	-1.69	-3.77	-8.37	-13.23	-11.20
1973	鹏华养老产业股票	-1.69	5.03	-2.20	-9.96	-4.50
1974	泰康碳中和ETF	-1.69	-6.70	-3.28	-7.42	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	国防ETF	-4.66	-3.77	-4.34	-13.34	-8.97
2727	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-2.99	-3.77	0.92	-8.14	-5.02
2728	基建ETF	-1.69	-3.77	-8.37	-13.23	-11.20
2729	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-2.87	-3.77	5.79	-3.01	0.17
2730	博时军工主题股票C	-3.13	-3.78	7.82	2.44	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	华夏中证基建ETF	-1.67	-3.70	-8.35	-13.23	-11.17
3082	国泰中证基建ETF	-1.69	-3.80	-8.36	-13.21	-11.16
3083	基建ETF	-1.69	-3.77	-8.37	-13.23	-11.20
3084	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74
3085	中融煤炭C	1.23	-18.42	-8.43	2.94	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
2970	华夏中证基建ETF	-1.67	-3.70	-8.35	-13.23	-11.17
2971	基建ETF	-1.69	-3.77	-8.37	-13.23	-11.20
2972	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	0.06	-11.20	-12.34	-13.26	-12.25
2973	前海开源中药研究精选股票A	0.47	-0.86	-8.21	-13.29	-11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-1.89	7.42	5.40	-15.91	-11.18
3035	国投瑞银金融地产ETF	0.33	0.63	-0.86	-13.50	-11.19
3036	基建ETF	-1.69	-3.77	-8.37	-13.23	-11.20
3037	工银香港中小盘人民币	0.29	-7.35	-1.09	-16.04	-11.21
3038	国泰上证180金融ETF联接C	0.61	0.17	-1.15	-12.82	-11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-2.26	13.73	5.68	-	-15.67
2755	万家中证红利指数(LOF)C	-2.26	0.00	0.00	-	6.24
2756	基建ETF	-2.28	4.49	-6.38	5.11	3.35
2757	华夏中证基建ETF	-2.29	3.53	-7.67	-	-0.79
2758	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-2.31	27.09	21.31	13.76	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	广发养老指数C	-15.49	4.52	-14.99	-37.83	-19.58
3086	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.11	4.49	24.05	115.93	152.83
3087	基建ETF	-2.28	4.49	-6.38	5.11	3.35
3088	红利LV	-9.27	4.48	20.39	49.18	120.98
3089	招商中证消费龙头指数增强C	-6.86	4.47	-8.16	-26.49	-28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	4.25	20.49	-6.23	-40.02	37.65
3058	农业50	-3.53	8.17	-6.31	-21.89	-24.51
3059	基建ETF	-2.28	4.49	-6.38	5.11	3.35
3060	广发中证传媒ETF联接C	-7.13	28.59	-6.42	5.51	-19.94
3061	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-4.67	6.40	-6.42	-	-26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	大成沪深300增强发起式A	18.95	39.81	33.00	5.16	2.94
1139	诺安新经济股票	35.02	46.55	23.14	5.12	88.90
1140	基建ETF	-2.28	4.49	-6.38	5.11	3.35
1141	平安300ETF联接C	22.60	43.68	31.94	5.10	46.98
1142	前海开源深圳特区股票C	17.83	42.39	27.69	5.09	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-22.15	3.45
2582	富国中证全指证券公司指数C	-0.94	43.36	24.62	-	3.42
2583	基建ETF	-2.28	4.49	-6.38	5.11	3.35
2584	广发瑞安精选股票A	16.15	50.75	19.34	-15.01	3.25
2585	天弘中证证券保险C	-2.25	42.72	26.52	11.06	3.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	308.13	1543.73	9.56%
中国中铁	601390	215.47	1170.02	7.24%
中国电建	601669	181.21	1040.12	6.44%
中联重科	000157	94.80	815.28	5.05%
中国能建	601868	272.85	791.27	4.90%
徐工机械	000425	74.02	746.15	4.62%
三一重工	600031	38.36	737.28	4.56%
中国铁建	601186	96.85	682.76	4.23%
中国化学	601117	77.12	677.85	4.20%
中国交建	601800	74.80	569.24	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.07	66.36%
制造业	0.47	29.09%
采矿业	0.04	2.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0335	1.0481	1.0513	1.0333	1.0349
累计净值(元)	1.0335	1.0481	1.0513	1.0333	1.0349

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