基建ETF(516950)_最新动态

基建ETF516950YINHUA CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CAPITAL CONSTRUCTION AND TRADING TYPE OPEN INDEX SECURITIES

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

基建ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：7.90亿元

基建ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.24	6.13	17.47	5.96	23.19
股票型名次	3291	1909	2475	2593	739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.81	18.51	8.14	-	12.37
股票型名次	759	712	359	3454	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	国企ETF	-2.24	-1.03	7.87	1.91	12.91
3290	国泰中证基建ETF	-2.24	5.70	17.37	5.77	23.16
3291	基建ETF	-2.24	6.13	17.47	5.96	23.19
3292	南方匠心优选股票A	-2.24	-2.64	6.13	-4.89	13.95
3293	添富中证银行ETF联接A	-2.24	-1.66	8.91	10.79	29.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1909 位，低于同类基金平均水平
1907	中银战略新兴产业股票A	-0.71	6.14	23.43	13.37	19.41
1908	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.58	6.13	22.65	12.98	20.30
1909	基建ETF	-2.24	6.13	17.47	5.96	23.19
1910	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	2.85	6.13	28.67	11.50	-11.15
1911	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.46	6.13	21.58	8.78	19.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平
2473	新华沪深300指数增强C	-0.58	2.88	17.48	9.58	19.04
2474	国泰上证综合ETF联接A	-0.73	5.27	17.47	10.11	17.27
2475	基建ETF	-2.24	6.13	17.47	5.96	23.19
2476	180ESGETF	-1.42	3.28	17.46	11.51	20.99
2477	易方达上证50ETF	-1.94	1.30	17.44	11.24	19.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	建信中小盘先锋股票A	1.12	7.61	20.40	5.98	7.98
2592	东方创新医疗股票C	2.56	5.91	20.34	5.97	-4.86
2593	基建ETF	-2.24	6.13	17.47	5.96	23.19
2594	安信一带一路指数	-1.62	2.89	14.74	5.95	26.95
2595	广发养老指数A	-0.27	9.31	23.23	5.95	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
基建ETF一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.50	4.24	11.14	10.95	23.20
738	中金中证优选300指数(LOF)C	-2.06	-0.30	12.64	6.91	23.20
739	基建ETF	-2.24	6.13	17.47	5.96	23.19
740	广发科创50ETF	2.43	16.83	48.00	37.04	23.18
741	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-2.37	-3.31	4.59	2.22	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	19.82	0.00	0.00	-	11.10
758	易方达沪深300精选增强A	19.82	16.12	-9.76	-	-19.19
759	基建ETF	19.81	18.51	8.14	-	12.37
760	鹏华沪深港互联网股票	19.81	0.17	-28.38	47.54	73.23
761	银华中证基建ETF发起式联接A	19.79	17.75	0.00	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	17.30	18.58	7.68	-	47.50
711	广发美国房地产指数美元(QDII)C	29.36	18.53	0.00	-	11.68
712	基建ETF	19.81	18.51	8.14	-	12.37
713	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	17.79	18.50	-5.94	-18.19	6.96
714	广发可选消费联接A	21.18	18.49	-0.73	46.20	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华夏中证500指数增强C	14.01	14.98	8.27	-	89.77
358	嘉实资源精选股票C	19.13	7.00	8.25	149.84	173.13
359	基建ETF	19.81	18.51	8.14	-	12.37
360	华夏中证500指数智选增强C	13.89	14.65	7.99	-	5.83
361	鹏华中证传媒指数(LOF)A	3.44	38.72	7.71	19.89	-26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	汇添富中证芯片产业ETF	26.14	29.18	-19.23	-	-21.43
3453	生物科技ETF基金	-13.59	-20.87	-41.82	-	-48.96
3454	基建ETF	19.81	18.51	8.14	-	12.37
3455	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	12.88	-21.00	-38.67	-	-16.50
3456	广发中证基建工程ETF	15.74	10.11	6.45	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
基建ETF一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	汇添富内需增长股票A	-3.07	-7.65	-29.51	8.55	12.44
1593	金鹰先进制造股票(LOF)A	13.59	-15.66	-27.31	-1.04	12.41
1594	基建ETF	19.81	18.51	8.14	-	12.37
1595	合煦智远消费主题股票发起式C	4.50	2.45	-3.57	12.15	12.32
1596	嘉实金融精选股票C	21.26	1.70	-20.65	-8.38	12.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	896.90	5542.85	10.44%
中国中铁	601390	739.57	4858.99	9.16%
中国电建	601669	620.21	3497.97	6.59%
中国铁建	601186	331.31	2951.97	5.56%
三一重工	600031	155.53	2936.41	5.53%
徐工机械	000425	337.19	2619.99	4.94%
中国交建	601800	256.16	2477.07	4.67%
中联重科	000157	310.21	2351.39	4.43%
中国能建	601868	933.97	2250.86	4.24%
中国化学	601117	263.99	2175.25	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	3.54	66.79%
制造业	1.47	27.68%
采矿业	0.13	2.51%
批发和零售业	0.04	0.72%
科学研究和技术服务业	0.03	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-03-04 送出日期：2024-04-03 本概要提供本基金的重要信...

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目录重要提示 ..................................................................

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标题：银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-22关于同意国信证券股份有限公司为银华中证基建交易型开放式指数证券投...
03-20关于同意浙商证券股份有限公司为银华中证基建交易型开放式指数证券投...
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.142	1.149	1.174	1.140	1.135
累计净值(元)	1.142	1.149	1.174	1.140	1.135

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