资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31131.49 96.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1006.66 3.13%
其他资产 3.23 0.01%
资产总值:32141.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.95 3221.56 10.06%
阿里巴巴-W 09988 23.48 3028.45 9.46%
小米集团-W 01810 69.75 2475.88 7.73%
美团-W 03690 23.49 2191.91 6.85%
科大讯飞 002230 25.55 1285.16 4.01%
东方财富 300059 53.15 1232.10 3.85%
快手-W 01024 18.28 1055.87 3.30%
金山办公 688111 2.86 878.31 2.74%
贝壳-W 02423 22.93 859.50 2.69%
同花顺 300033 2.66 857.00 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 33.29%
可选消费 0.56 17.42%
通信服务 0.55 17.03%
信息技术 0.37 11.47%
金融业 0.27 8.34%
医药卫生 0.12 3.61%
制造业 0.11 3.39%
房地产 0.09 2.69%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 29.41 4752.58 12.28%
腾讯控股 00700 6.95 4209.60 10.87%
小米集团-W 01810 56.81 2800.79 7.23%
美团-W 03690 18.92 1805.33 4.66%
快手-W 01024 14.74 1138.49 2.94%
京东健康 06618 18.41 1117.74 2.89%
东方财富 300059 39.64 1075.14 2.78%
同花顺 300033 2.82 1048.39 2.71%
科大讯飞 002230 17.32 970.51 2.51%
紫光股份 000938 29.64 894.62 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 32.29%
可选消费 0.69 17.95%
通信服务 0.69 17.93%
信息技术 0.40 10.24%
金融业 0.29 7.53%
医药卫生 0.17 4.40%
制造业 0.15 3.82%
房地产 0.08 2.16%
金融 0.02 0.48%
批发和零售业 0.00 0.01%