资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21309.87 98.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 362.94 1.67%
其他资产 38.59 0.18%
资产总值:21711.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.86 2189.23 10.09%
阿里巴巴-W 09988 22.28 1796.77 8.28%
美团-W 03690 26.42 1572.02 7.25%
小米集团-W 01810 77.41 1454.95 6.71%
东方财富 300059 54.18 1104.26 5.09%
快手-W 01024 25.16 909.07 4.19%
世纪华通 002602 59.48 838.67 3.87%
科大讯飞 002230 19.39 791.68 3.65%
同花顺 300033 3.04 733.12 3.38%
贝壳-W 02423 20.96 683.77 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 33.07%
通信服务 0.40 18.25%
可选消费 0.35 16.21%
金融业 0.22 10.03%
信息技术 0.20 9.44%
制造业 0.10 4.76%
房地产 0.07 3.15%
医药卫生 0.06 2.81%
金融 0.01 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.71 2442.08 9.31%
阿里巴巴-W 09988 22.44 2357.79 8.99%
小米集团-W 01810 68.09 1909.41 7.28%
美团-W 03690 22.87 1675.20 6.39%
科大讯飞 002230 24.43 1129.14 4.31%
东方财富 300059 50.89 961.38 3.67%
同花顺 300033 2.58 770.13 2.94%
贝壳-W 02423 22.52 753.60 2.87%
快手-W 01024 17.87 711.92 2.71%
金山办公 688111 2.70 630.68 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 36.72%
可选消费 0.43 16.40%
通信服务 0.40 15.33%
信息技术 0.27 10.48%
金融业 0.21 8.19%
制造业 0.10 3.81%
医药卫生 0.09 3.59%
房地产 0.08 2.87%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%