资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25556.75 97.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 680.61 2.59%
其他资产 17.74 0.07%
资产总值:26255.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.71 2442.08 9.31%
阿里巴巴-W 09988 22.44 2357.79 8.99%
小米集团-W 01810 68.09 1909.41 7.28%
美团-W 03690 22.87 1675.20 6.39%
科大讯飞 002230 24.43 1129.14 4.31%
东方财富 300059 50.89 961.38 3.67%
同花顺 300033 2.58 770.13 2.94%
贝壳-W 02423 22.52 753.60 2.87%
快手-W 01024 17.87 711.92 2.71%
金山办公 688111 2.70 630.68 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 36.72%
可选消费 0.43 16.40%
通信服务 0.40 15.33%
信息技术 0.27 10.48%
金融业 0.21 8.19%
制造业 0.10 3.81%
医药卫生 0.09 3.59%
房地产 0.08 2.87%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.95 3221.56 10.06%
阿里巴巴-W 09988 23.48 3028.45 9.46%
小米集团-W 01810 69.75 2475.88 7.73%
美团-W 03690 23.49 2191.91 6.85%
科大讯飞 002230 25.55 1285.16 4.01%
东方财富 300059 53.15 1232.10 3.85%
快手-W 01024 18.28 1055.87 3.30%
金山办公 688111 2.86 878.31 2.74%
贝壳-W 02423 22.93 859.50 2.69%
同花顺 300033 2.66 857.00 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 33.29%
可选消费 0.56 17.42%
通信服务 0.55 17.03%
信息技术 0.37 11.47%
金融业 0.27 8.34%
医药卫生 0.12 3.61%
制造业 0.11 3.39%
房地产 0.09 2.69%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%