我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-455.26 |
-4090.89 |
-1675.58 |
-8172.94 |
-1890.06 |
| 本期利润(万元) |
12410.17 |
-3201.25 |
-1923.70 |
-3544.32 |
-4622.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39495.34 |
0.00 |
-38419.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51449.57 |
40265.16 |
42739.94 |
45941.43 |
50369.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.50 |
0.52 |
0.54 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.52 |
0.00 |
-45.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1300.29 |
1366.42 |
1253.38 |
1429.25 |
1797.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
38302.50 |
44614.76 |
56396.09 |
54693.73 |
60732.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
38302.50 |
44614.76 |
56396.09 |
54693.73 |
60732.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.35 |
19.81 |
24.71 |
24.08 |
25.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
3.96 |
4.94 |
4.82 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
40358.80 |
46054.28 |
57727.53 |
56171.16 |
62587.11 |
| 负债合计(万元) |
93.64 |
112.85 |
81.26 |
69.95 |
82.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
40265.16 |
45941.43 |
57646.27 |
56101.21 |
62504.39 |
| 未分配利润(万元) |
-39495.34 |
-38419.07 |
-31114.23 |
-38259.29 |
-37856.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.87 |
15.89 |
6.10 |
16.13 |
8.34 |
| 投资收益(万元) |
-3959.13 |
-7835.08 |
-4740.97 |
-13715.82 |
-5364.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
889.64 |
4628.62 |
10229.38 |
-3411.98 |
-8943.54 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
13.37 |
18.92 |
90.52 |
21.76 |
| 收入合计(万元) |
-3055.89 |
-3177.20 |
5513.44 |
-17021.16 |
-14278.23 |
| 管理人报酬(万元) |
105.69 |
274.33 |
145.81 |
300.76 |
159.48 |
| 托管费(万元) |
21.14 |
54.87 |
29.16 |
60.15 |
31.90 |
| 其它费用(万元) |
18.53 |
37.92 |
18.81 |
38.23 |
20.54 |
| 费用合计(万元) |
145.36 |
367.12 |
193.79 |
399.14 |
211.91 |
| 利润总额(万元) |
-3201.25 |
-3544.32 |
5319.65 |
-17420.29 |
-14490.14 |
| 净利润(万元) |
-3201.25 |
-3544.32 |
5319.65 |
-17420.29 |
-14490.14 |
