财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-706.34 |
110.03 |
2631.96 |
1474.45 |
798.65 |
| 本期利润(万元) |
-8251.88 |
-4418.05 |
9902.40 |
7900.40 |
7513.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.12 |
0.20 |
0.17 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.98 |
0.00 |
24.22 |
0.00 |
16.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13270.65 |
0.00 |
-9196.65 |
0.00 |
-14404.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21689.85 |
26226.57 |
32009.22 |
38712.46 |
41018.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.73 |
0.85 |
1.00 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-27.20 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
16.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.96 |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
-17.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
361.70 |
876.19 |
919.92 |
1160.51 |
1300.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
21309.87 |
31131.49 |
40018.29 |
46162.54 |
38302.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
21309.87 |
31131.49 |
40018.29 |
46162.54 |
38302.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.44 |
13.73 |
17.47 |
20.93 |
17.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.75 |
3.49 |
4.19 |
3.47 |
| 资产总计(万元) |
21711.40 |
32141.38 |
41646.46 |
47728.04 |
40358.80 |
| 负债合计(万元) |
21.55 |
132.15 |
628.00 |
358.46 |
93.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
21689.85 |
32009.22 |
41018.46 |
47369.58 |
40265.16 |
| 未分配利润(万元) |
-13270.65 |
-5551.28 |
-8942.04 |
-19790.92 |
-39495.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
8.73 |
4.32 |
17.38 |
11.87 |
| 投资收益(万元) |
-611.61 |
3015.88 |
1043.59 |
-3291.21 |
-3959.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7545.55 |
7270.44 |
6714.89 |
16072.61 |
889.64 |
| 其它收入(万元) |
3.30 |
-110.87 |
-97.56 |
43.27 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
-8151.25 |
10184.18 |
7665.24 |
12842.05 |
-3055.89 |
| 管理人报酬(万元) |
70.79 |
205.00 |
111.55 |
218.80 |
105.69 |
| 托管费(万元) |
14.16 |
41.00 |
22.31 |
43.76 |
21.14 |
| 其它费用(万元) |
15.68 |
35.78 |
17.84 |
36.51 |
18.53 |
| 费用合计(万元) |
100.63 |
281.78 |
151.70 |
299.07 |
145.36 |
| 利润总额(万元) |
-8251.88 |
9902.40 |
7513.54 |
12542.98 |
-3201.25 |
| 净利润(万元) |
-8251.88 |
9902.40 |
7513.54 |
12542.98 |
-3201.25 |
