华宝中证沪港深500ETF(517060)_资产配置

华宝中证沪港深500ETF517060HUABAO CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2083.11	91.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	203.41	8.89%
其他资产	0.58	0.03%

资产总值：2287.10万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.37	138.19	6.16%
贵州茅台	600519	0.04	82.00	3.66%
美团-W	03690	0.32	58.97	2.63%
宁德时代	300750	0.08	47.04	2.10%
友邦保险	01299	0.62	39.84	1.78%
中国平安	601318	0.64	32.26	1.44%
建设银行	00939	7.00	30.91	1.38%
招商银行	600036	0.63	30.69	1.37%
中国平安	02318	0.45	20.66	0.92%
工商银行	01398	5.00	17.99	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	34.64%
金融业	0.02	10.45%
金融	0.02	8.79%
通信服务	0.02	7.35%
非日常生活消费品	0.01	6.55%
房地产	0.01	3.76%
信息技术	0.01	2.74%
医疗保健	0.01	2.46%
工业	0.00	2.18%
日常消费品	0.00	2.13%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-19

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.41	157.59	6.15%
美团-W	03690	0.36	73.96	2.89%
贵州茅台	600519	0.04	73.20	2.86%
友邦保险	01299	0.70	52.45	2.05%
宁德时代	300750	0.09	47.32	1.85%
汇丰控股	00005	1.36	46.39	1.81%
招商银行	600036	0.72	36.32	1.42%
建设银行	00939	7.80	36.26	1.42%
中国平安	601318	0.72	34.82	1.36%
中国平安	02318	0.50	22.18	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	30.47%
金融业	0.03	10.36%
金融	0.03	9.86%
通信服务	0.02	7.41%
非日常生活消费品	0.02	6.66%
房地产	0.01	4.04%
医疗保健	0.01	2.99%
信息技术	0.01	2.68%
工业	0.01	2.33%
日常消费品	0.00	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.51	247.83	7.19%
美团-W	03690	0.44	117.30	3.40%
贵州茅台	600519	0.04	82.27	2.39%
友邦保险	01299	0.96	77.08	2.24%
汇丰控股	00005	1.60	59.71	1.73%
宁德时代	300750	0.11	58.83	1.71%
中国平安	601318	0.88	56.57	1.64%
招商银行	600036	0.90	48.77	1.42%
建设银行	00939	9.50	48.30	1.40%
五粮液	000858	0.15	44.68	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	29.15%
金融	0.04	11.47%
金融业	0.04	10.48%
通信服务	0.03	8.26%
非日常生活消费品	0.03	7.33%
房地产	0.01	3.59%
医疗保健	0.01	3.07%
信息技术	0.01	2.72%
工业	0.01	1.97%
日常消费品	0.01	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.91	1005.48	4.54%
美团-W	03690	1.18	329.39	1.49%
贵州茅台	600519	0.15	301.50	1.36%
友邦保险	01299	3.46	283.37	1.28%
中国平安	601318	3.06	243.70	1.10%
汇丰控股	00005	5.92	232.24	1.05%
建设银行	00939	34.30	185.74	0.84%
招商银行	600036	3.49	180.64	0.82%
中国平安	02318	2.15	170.94	0.77%
香港交易所	00388	0.37	144.84	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.90%
金融	0.15	6.67%
金融业	0.15	6.55%
信息技术	0.13	5.65%
可选消费	0.07	3.34%
房地产	0.04	1.72%
医疗保健	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.93%
日常消费	0.02	0.87%
公用事业	0.02	0.82%

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