我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.53 |
-59.85 |
| 本期利润(万元) |
-294.14 |
-14.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2562.40 |
3445.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
3159.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
3159.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
3626.46 |
| 负债合计(万元) |
180.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
3445.64 |
| 未分配利润(万元) |
68.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
| 投资收益(万元) |
-11.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.78 |
| 其它收入(万元) |
33.04 |
| 收入合计(万元) |
72.54 |
| 管理人报酬(万元) |
16.82 |
| 托管费(万元) |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
| 费用合计(万元) |
86.61 |
| 利润总额(万元) |
-14.07 |
| 净利润(万元) |
-14.07 |
