资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13959.25 99.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 71.28 0.51%
其他资产 16.50 0.12%
资产总值:14047.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.96 725.16 5.18%
汇丰控股 00005 5.28 716.13 5.12%
阿里巴巴-W 09988 5.90 539.91 3.86%
建设银行 00939 37.00 311.91 2.23%
中际旭创 300308 0.34 274.87 1.96%
贵州茅台 600519 0.19 239.14 1.71%
宁德时代 300750 0.81 235.22 1.68%
工商银行 01398 26.70 176.75 1.26%
中国平安 601318 3.28 174.79 1.25%
招商银行 600036 3.81 157.10 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 33.81%
金融 0.22 15.99%
金融业 0.16 11.78%
非日常生活消费品 0.10 7.10%
通信服务 0.09 6.68%
采矿业 0.05 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.92%
信息技术 0.03 2.41%
医疗保健 0.03 1.95%
工业 0.02 1.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.12 791.40 4.89%
TMH 00005 5.72 734.79 4.54%
阿里巴巴-W 09988 6.40 516.10 3.19%
中际旭创 300308 0.37 469.90 2.91%
宁德时代 300750 0.88 345.06 2.13%
建设银行 00939 40.10 281.10 1.74%
新易盛 300502 0.46 279.22 1.73%
贵州茅台 600519 0.21 248.95 1.54%
友邦保险 01299 3.48 215.97 1.34%
兆易创新 603986 0.22 179.30 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 41.12%
金融 0.22 13.59%
金融业 0.17 10.49%
通信服务 0.10 6.34%
非日常生活消费品 0.10 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.36%
采矿业 0.05 2.79%
信息技术 0.04 2.40%
工业 0.03 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.49%