我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28214.90 97.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 548.22 1.90%
其他资产 45.71 0.16%
资产总值:28808.83万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.02 1657.97 5.82%
贵州茅台 600519 0.57 970.65 3.41%
汇丰控股 00005 17.44 966.87 3.39%
TMH 00005 17.44 966.87 3.39%
美团-W 03690 5.65 495.79 1.74%
友邦保险 01299 10.30 490.69 1.72%
建设银行 00939 108.70 465.24 1.63%
宁德时代 300750 2.38 452.20 1.59%
中国移动 00941 7.40 448.81 1.58%
中国平安 601318 9.71 396.27 1.39%
招商银行 600036 11.17 359.60 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 33.72%
金融业 0.37 12.91%
金融 0.36 12.81%
通信服务 0.24 8.35%
非日常生活消费品 0.15 5.23%
采矿业 0.10 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.18%
能源 0.06 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.92%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.34 1686.88 5.65%
汇丰控股 00005 18.40 1050.46 3.52%
TMH 00005 18.40 1050.46 3.52%
贵州茅台 600519 0.60 1035.60 3.47%
友邦保险 01299 10.86 669.74 2.24%
建设银行 00939 114.60 482.47 1.62%
中国移动 00941 7.80 458.02 1.53%
美团-W 03690 5.95 441.61 1.48%
宁德时代 300750 2.53 412.72 1.38%
中国平安 601318 10.25 413.07 1.38%
招商银行 600036 11.79 327.93 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 33.74%
金融 0.40 13.53%
金融业 0.37 12.43%
通信服务 0.24 8.13%
非日常生活消费品 0.16 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.87%
采矿业 0.08 2.62%
房地产 0.06 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.90%
信息技术 0.05 1.82%