资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19867.25 98.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 277.05 1.37%
其他资产 28.89 0.14%
资产总值:20173.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.62 1417.50 7.11%
阿里巴巴-W 09988 7.82 1008.62 5.06%
汇丰控股 00005 7.04 778.27 3.90%
TMH 00005 7.04 778.27 3.90%
宁德时代 300750 1.08 395.91 1.98%
贵州茅台 600519 0.25 344.30 1.73%
建设银行 00939 49.20 341.94 1.71%
友邦保险 01299 4.30 310.33 1.56%
中国平安 601318 4.36 298.22 1.50%
紫金矿业 601899 6.74 232.33 1.16%
工商银行 01398 35.50 201.64 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 31.69%
金融 0.28 14.20%
金融业 0.24 12.10%
非日常生活消费品 0.19 9.40%
通信服务 0.18 8.89%
采矿业 0.07 3.31%
信息技术 0.06 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.72%
工业 0.03 1.59%
能源 0.03 1.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.08 1864.35 7.86%
阿里巴巴-W 09988 9.12 1473.79 6.21%
汇丰控股 00005 8.40 838.99 3.54%
TMH 00005 8.40 838.99 3.54%
宁德时代 300750 1.25 501.70 2.11%
小米集团-W 01810 8.68 427.92 1.80%
贵州茅台 600519 0.29 418.76 1.76%
建设银行 00939 57.40 392.04 1.65%
友邦保险 01299 5.08 346.20 1.46%
中国平安 601318 5.14 283.27 1.19%
工商银行 01398 41.50 217.46 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 31.23%
金融 0.31 13.01%
金融业 0.27 11.25%
非日常生活消费品 0.26 10.92%
通信服务 0.23 9.80%
信息技术 0.08 3.51%
采矿业 0.07 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.56%
医疗保健 0.04 1.77%
工业 0.04 1.57%