资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17159.79 99.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82.51 0.48%
其他资产 20.88 0.12%
资产总值:17263.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.38 1017.09 5.90%
阿里巴巴-W 09988 7.12 748.10 4.34%
汇丰控股 00005 6.40 710.91 4.12%
TMH 00005 6.40 710.91 4.12%
宁德时代 300750 0.99 396.88 2.30%
贵州茅台 600519 0.23 333.50 1.93%
建设银行 00939 44.80 331.97 1.93%
友邦保险 01299 3.92 293.69 1.70%
中国平安 601318 3.98 225.98 1.31%
紫金矿业 601899 6.15 201.23 1.17%
工商银行 01398 32.40 196.34 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 33.22%
金融 0.25 14.59%
金融业 0.20 11.57%
非日常生活消费品 0.15 8.47%
通信服务 0.13 7.52%
采矿业 0.06 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.58%
信息技术 0.04 2.31%
能源 0.03 2.01%
工业 0.03 1.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.62 1417.50 7.11%
阿里巴巴-W 09988 7.82 1008.62 5.06%
TMH 00005 7.04 778.27 3.90%
汇丰控股 00005 7.04 778.27 3.90%
宁德时代 300750 1.08 395.91 1.98%
贵州茅台 600519 0.25 344.30 1.73%
建设银行 00939 49.20 341.94 1.71%
友邦保险 01299 4.30 310.33 1.56%
中国平安 601318 4.36 298.22 1.50%
中际旭创 300308 0.45 274.50 1.38%
小米集团-W 01810 7.48 265.54 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 31.69%
金融 0.28 14.20%
金融业 0.24 12.10%
非日常生活消费品 0.19 9.40%
通信服务 0.18 8.89%
采矿业 0.07 3.31%
信息技术 0.06 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.72%
工业 0.03 1.59%
能源 0.03 1.57%