资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16113.12 98.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 210.79 1.29%
其他资产 59.98 0.37%
资产总值:16383.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.12 791.40 4.89%
TMH 00005 5.72 734.79 4.54%
汇丰控股 00005 5.72 734.79 4.54%
阿里巴巴-W 09988 6.40 516.10 3.19%
中际旭创 300308 0.37 469.90 2.91%
宁德时代 300750 0.88 345.06 2.13%
建设银行 00939 40.10 281.10 1.74%
新易盛 300502 0.46 279.22 1.73%
贵州茅台 600519 0.21 248.95 1.54%
中国平安 601318 3.55 169.48 1.05%
工商银行 01398 28.90 161.26 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 41.12%
金融 0.22 13.59%
金融业 0.17 10.49%
通信服务 0.10 6.34%
非日常生活消费品 0.10 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.36%
采矿业 0.05 2.79%
信息技术 0.04 2.40%
工业 0.03 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.38 1017.09 5.90%
阿里巴巴-W 09988 7.12 748.10 4.34%
TMH 00005 6.40 710.91 4.12%
汇丰控股 00005 6.40 710.91 4.12%
宁德时代 300750 0.99 396.88 2.30%
贵州茅台 600519 0.23 333.50 1.93%
建设银行 00939 44.80 331.97 1.93%
友邦保险 01299 3.92 293.69 1.70%
中国平安 601318 3.98 225.98 1.31%
紫金矿业 601899 6.15 201.23 1.17%
工商银行 01398 32.40 196.34 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 33.22%
金融 0.25 14.59%
金融业 0.20 11.57%
非日常生活消费品 0.15 8.47%
通信服务 0.13 7.52%
采矿业 0.06 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.58%
信息技术 0.04 2.31%
能源 0.03 2.01%
工业 0.03 1.78%