财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
963.28 |
466.37 |
1783.51 |
1124.05 |
111.90 |
| 本期利润(万元) |
17.56 |
-775.53 |
7098.26 |
4630.64 |
2926.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.24 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
9.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1498.45 |
0.00 |
-2913.25 |
0.00 |
-7175.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16170.23 |
17241.82 |
19945.41 |
23728.26 |
29278.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
1.03 |
1.06 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.35 |
0.00 |
27.61 |
0.00 |
10.25 |
| 累计净值增长率(%) |
2.93 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-10.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.42 |
271.22 |
128.26 |
113.15 |
205.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
16113.12 |
19867.25 |
29119.48 |
31194.86 |
31582.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
16113.12 |
19867.25 |
29119.21 |
31194.86 |
31582.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.84 |
8.60 |
11.87 |
13.23 |
13.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.72 |
2.37 |
2.65 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
16383.89 |
20173.19 |
29327.59 |
31314.36 |
31923.83 |
| 负债合计(万元) |
213.66 |
227.79 |
48.97 |
22.26 |
90.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
16170.23 |
19945.41 |
29278.61 |
31292.10 |
31833.56 |
| 未分配利润(万元) |
460.02 |
635.19 |
-3531.60 |
-7368.11 |
-13576.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.62 |
0.29 |
3.80 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
1022.36 |
1989.07 |
229.72 |
-3836.63 |
-2420.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-945.72 |
5314.76 |
2814.87 |
8983.55 |
3314.61 |
| 其它收入(万元) |
3.83 |
-26.13 |
-20.69 |
-11.79 |
5.94 |
| 收入合计(万元) |
80.66 |
7278.32 |
3024.19 |
5138.93 |
903.48 |
| 管理人报酬(万元) |
44.82 |
134.13 |
73.22 |
147.77 |
73.20 |
| 托管费(万元) |
8.96 |
26.83 |
14.64 |
29.55 |
14.64 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
19.10 |
9.56 |
19.14 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
63.10 |
180.06 |
97.42 |
196.48 |
97.45 |
| 利润总额(万元) |
17.56 |
7098.26 |
2926.77 |
4942.45 |
806.02 |
| 净利润(万元) |
17.56 |
7098.26 |
2926.77 |
4942.45 |
806.02 |
