资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188430.30 99.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 428.17 0.23%
其他资产 316.29 0.17%
资产总值:189174.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 349.99 6719.83 3.55%
中微公司 688012 14.13 6618.27 3.50%
阳光电源 300274 35.55 5653.48 2.99%
华测检测 300012 387.39 5369.23 2.84%
宁德时代 300750 13.29 5223.89 2.76%
中芯国际 688981 31.53 5007.29 2.65%
长江电力 600900 189.33 5011.57 2.65%
汇绿生态 001267 90.37 4834.80 2.56%
新易盛 300502 7.92 4804.53 2.54%
药明康德 603259 37.21 4633.02 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.03 53.04%
水利、环境和公共设施管理业 2.60 13.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.00 10.55%
科学研究和技术服务业 1.00 5.29%
建筑业 0.75 3.98%
工业 0.65 3.43%
医疗保健 0.50 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.32%
科技 0.23 1.20%
公用事业 0.23 1.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 431.12 6018.44 3.53%
宁德时代 300750 12.58 5054.19 2.96%
长江电力 600900 177.18 4790.95 2.81%
高能环境 603588 312.18 4667.11 2.73%
龙净环保 600388 260.30 4630.73 2.71%
光大环境 00257 944.20 4476.87 2.62%
伟明环保 603568 174.67 4382.58 2.57%
新易盛 300502 9.58 4241.52 2.48%
阳光电源 300274 26.79 4039.16 2.37%
贵州茅台 600519 2.58 3741.00 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.21 48.11%
水利、环境和公共设施管理业 2.37 13.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.22 13.03%
科学研究和技术服务业 0.94 5.53%
建筑业 0.89 5.19%
工业 0.82 4.79%
医疗保健 0.49 2.85%
公用事业 0.31 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.40%