资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167664.51 99.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 355.12 0.21%
其他资产 219.36 0.13%
资产总值:168238.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 38.07 6370.63 3.79%
高能环境 603588 357.91 5919.85 3.52%
长江电力 600900 193.57 5524.49 3.29%
华测检测 300012 395.09 5436.45 3.23%
中国船舶 600150 124.70 4875.77 2.90%
中微公司 688012 14.44 4598.72 2.74%
贵州茅台 600519 3.31 4166.03 2.48%
恒瑞医药 600276 86.06 4062.13 2.42%
宁德时代 300750 13.55 3945.12 2.35%
紫金龙净 600388 232.48 3905.66 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.71 51.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.08 12.36%
水利、环境和公共设施管理业 1.72 10.22%
科学研究和技术服务业 1.18 7.02%
建筑业 0.76 4.53%
医疗保健 0.69 4.10%
工业 0.56 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.33%
非必需消费品 0.18 1.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 349.99 6719.83 3.55%
中微公司 688012 14.13 6618.27 3.50%
阳光电源 300274 35.55 5653.48 2.99%
华测检测 300012 387.39 5369.23 2.84%
宁德时代 300750 13.29 5223.89 2.76%
长江电力 600900 189.33 5011.57 2.65%
中芯国际 688981 31.53 5007.29 2.65%
汇绿生态 001267 90.37 4834.80 2.56%
新易盛 300502 7.92 4804.53 2.54%
药明康德 603259 37.21 4633.02 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.03 53.04%
水利、环境和公共设施管理业 2.60 13.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.00 10.55%
科学研究和技术服务业 1.00 5.29%
建筑业 0.75 3.98%
工业 0.65 3.43%
医疗保健 0.50 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.32%
公用事业 0.23 1.20%
科技 0.23 1.20%